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BILAN FERMENTALG 2020 Siren 509935151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15165000	5235000	9930000	1244000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24533000	11358000	13175000	13164000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201000	1000	200000	199000
TOTAL (I)	39899000	16594000	23305000	14607000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2508000	488000	2020000	1550000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4637000	68000	4569000	3201000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000000		10000000	8000000
Disponibilités	1840000		1840000	24000
Charges constatées d’avance	199000		199000	147000
TOTAL (II)	19189000	556000	18632000	12923000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	480000		480000	98000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59568000	17151000	42417000	27628000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1011000		738000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18295000		34347000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	390000		390000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7126000		-12934000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6820000		-10643000	
Subventions d’investissement	510000		510000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20513000		12407000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3312000		5848000	
TOTAL (II)	3312000		5848000	
Provisions pour risques	230000		287000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230000		287000	
Emprunts obligataires convertibles	12152000		5000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1886000		842000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1473000		2101000	
Dettes fiscales et sociales	1319000		956000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1023000		170000	
Autres dettes	1000		16000	
Produits constatés d’avance (2)	509000			
TOTAL (IV)	18363000		9085000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42417000		27628000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9426000		3059000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2190000	1884000
Production vendue biens			125000	218000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2315000	2102000
				
Production stockée				
Production immobilisée			655000	
Subventions d’exploitation				850000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1853000	610000
Autres produits			22000	19000
Total des produits d’exploitation (I)			4844000	3580000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2743000	465000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33000	-878000
Autres achats et charges externes			4673000	7633000
Impôts, taxes et versements assimilés			209000	185000
Salaires et traitements			3358000	3070000
Charges sociales			1312000	1235000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3763000	3502000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75000	76000
Total des charges d’exploitation (II) 			16166000	15289000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11322000	-11709000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60000	79000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60000	79000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			484000	356000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			484000	356000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-424000	-277000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11746000	-11986000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3644000		140000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259000		439000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3385000		-299000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1541000		-1641000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8548000		3799000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15368000		14443000	
BENEFICE OU PERTE	-6820000		-10644000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21000	8850000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1673000	3725000	896000
Total Immobilisations corporelles		23576000	659000	2017000
Total Immobilisations financières		199000		87000
Total Général		25469000	13234000	3000000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8871000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6294000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		659000	1060000	24533000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85000	201000
Total Général		659000	1145000	39899000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450000	1724000	1023000	3197000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8222000		1481000	9572000
AMORTISSEMENTS Total Général	8672000	1724000	2504000	12769000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		27000	26000	1000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27000	26000	1000
TOTAL GENERAL		27000	26000	1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199000		198000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1241000	1241000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7000	7000		
Impôts sur les bénéfices	1542000	1542000		
T. V. A.	698000	698000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38000	38000		
Divers	1042000	1042000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	679000	679000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5519000	5252000	198000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	12152000	5047000	7105000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1886000	65000	1820000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1473000	1473000		
Personnel et comptes rattachés	504000	504000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446000	446000		
Impôts sur les bénéfices	22000	22000		
T.V.A.	124000	126000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222000	222000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1023000	1023000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	509000	509000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18362000	9438000	8925000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel