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BILAN ESARA 2019 Siren 509964862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26788	24928	1860	3925
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	156788	24928	131860	133925
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	423		423	461
Stock marchandises	22877		22877	27270
Avances et acomptes versés sur commandes	1174		1174	2431
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2054		2054	7784
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4218		4218	2075
Caisse				
Charges constatées d’avance	320		320	480
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31066		31066	40502
Total général Actif	187854	180738		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			60806	100447
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7100	10359
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69006	111906
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			135	16220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30994	17551
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			62791	28750
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93920	62521
Total général Passif			162926	174427
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	181718		180738	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4333		2070	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186052		182808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78639		76292	
Variation de stock (marchandises)	4393		-1910	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	38		89	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46800		43828	
(dont taxe professionnelle)	595			
Impôts, taxes et versements assimilés	969		1151	
Rémunérations du personnel 	37302		41992	
Charges sociales	5715		7043	
Dotations aux amortissements	2065		2493	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	356		326	
Total des charges d’exploitation	176278		171303	
Résultat d’exploitation	9773		11504	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1138	
Charges financières	964		525	
Charges exceptionnelles	388		319	
Impôts sur les bénéfices	1321		1439	
Bénéfice ou perte	7100		10359	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15076			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11866			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			156787	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11866	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel