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BILAN ESARA 2018 Siren 509964862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26788	22863	3925	6418
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	156788	22863	133925	136418
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	461		461	550
Stock marchandises	27270		27270	25360
Avances et acomptes versés sur commandes	2431		2431	728
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7784		7784	13926
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2075		2075	8712
Caisse				
Charges constatées d’avance	480		480	509
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40502		40502	49784
Total général Actif	197290	196323		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			100447	89348
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10359	11098
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111906	101547
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16220	192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17551	41349
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28750	43115
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62521	84656
Total général Passif			174427	186203
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	180738		196323	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			6838	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2070		1611	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182808		204772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76292		103806	
Variation de stock (marchandises)	-1910		-1677	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	89		130	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43828		39139	
(dont taxe professionnelle)	589			
Impôts, taxes et versements assimilés	1151		1083	
Rémunérations du personnel 	41992		37368	
Charges sociales	7043		6232	
Dotations aux amortissements	2493		3151	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	326		233	
Total des charges d’exploitation	171303		189465	
Résultat d’exploitation	11504		15307	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1138			
Charges financières	525		661	
Charges exceptionnelles	319		2040	
Impôts sur les bénéfices	1439		1508	
Bénéfice ou perte	10359		11098	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15240			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11944			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			156787	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15240	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11944	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel