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BILAN ESARA 2017 Siren 509964862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26788	20370	6418	9569
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	156788	20370	136418	139569
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	550		550	680
Stock marchandises	25360		25360	23683
Avances et acomptes versés sur commandes	728		728	2148
Créances – Clients et comptes rattachés				16788
Créances – Autres	13926		13926	4630
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8712		8712	3176
Caisse				
Charges constatées d’avance	509		509	306
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49784		49784	51412
Total général Actif	206573	183776		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			89348	52347
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11098	37001
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101547	90448
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			192	7236
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41349	55206
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			43115	38091
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84656	100533
Total général Passif			186203	190981
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	662			
Ventes de marchandises – France	196323		183776	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6838		5006	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1611		1221	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204772		190003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	103806		99701	
Variation de stock (marchandises)	-1677		-1501	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	130		-423	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39139		-1500	
(dont taxe professionnelle)	579			
Impôts, taxes et versements assimilés	1083		1216	
Rémunérations du personnel 	37368		35476	
Charges sociales	6232		8359	
Dotations aux amortissements	3151		3087	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	233		229	
Total des charges d’exploitation	189465		144645	
Résultat d’exploitation	15307		45358	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			80	
Charges financières	661		1340	
Charges exceptionnelles	2040		160	
Impôts sur les bénéfices	1508		6937	
Bénéfice ou perte	11098		37001	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16900			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13865			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			157782	
Total Immobilisations (Augmentations)			2000	
Total Immobilisations (Diminutions)			2994	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16900	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13865	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel