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BILAN ELITE PATRIMOINE 2021 Siren 509951455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1260		1260	
Autres immobilisations incorporelles	1916	1070	845	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54075	23796	30278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3459		3459	
TOTAL (I)	60711	24867	35843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485447		485447	
Autres créances	8692		8692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252938		252938	
Charges constatées d’avance	22775		22775	
TOTAL (II)	769853		769853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830564	24867	805697	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4828			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315402			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100415			
Dettes fiscales et sociales	231776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200			
Produits constatés d’avance (2)	12167			
TOTAL (IV)	452466			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805697			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451956			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4561			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1936635		1936635	
Chiffres d’affaires nets	1936635		1936635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22172	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1958829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556293	
Impôts, taxes et versements assimilés			118616	
Salaires et traitements			649226	
Charges sociales			204143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	
Total des charges d’exploitation (II) 			1534536	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9693			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978686			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1663284			
BENEFICE OU PERTE	315402			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22172			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	105079			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5589		1160
Total Immobilisations corporelles		49791		9263
Total Immobilisations financières		3399		60
Total Général		58779		10483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3573	3176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4979	54075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3459
Total Général			8552	60711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4042	601	3573	1070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23699	5076	4979	23796
AMORTISSEMENTS Total Général	27741	5677	8552	24867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3459		3459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	485447	485447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3485	3485		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	281	281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	223	223		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4701	4701		
Charges constatées d’avance	22775	22775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	520374	516914	3459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4561	4561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6608	6098	510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100415	100415		
Personnel et comptes rattachés	21179	21179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94086	94086		
Impôts sur les bénéfices	6252	6252		
T.V.A.	101608	101608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8650	8650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95737	95737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12167	12167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	452466	451956	510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel