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BILAN ELITE PATRIMOINE 2018 Siren 509951455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1260		1260	1260
Autres immobilisations incorporelles	4210	2906	1304	1001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46249	14044	32205	9415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				20000
Créances rattachées à des participations				1310
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4880		4880	1545
TOTAL (I)	56599	16950	39649	34530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301791		301791	207017
Autres créances	103158		103158	155735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63700		63700	132932
Charges constatées d’avance	11861		11861	6293
TOTAL (II)	480510		480510	501977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537109	16950	520159	536508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			131442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170221		256311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203221		420753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27531		1135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	697		2277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158647		47910	
Dettes fiscales et sociales	126695		64432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3228			
Produits constatés d’avance (2)	140			
TOTAL (IV)	316938		115754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520159		536508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297293		115754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1916		1101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	936846		936846	746642
Chiffres d’affaires nets	936846		936846	746642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15082	13163
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			951929	759805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432436	226510
Impôts, taxes et versements assimilés			39982	22832
Salaires et traitements			185271	153281
Charges sociales			74113	62854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6392	3988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			738205	469466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213724	290339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1244	3335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1244	3335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1122	3335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214846	293674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35310		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35310		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21310		21530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21310		21530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14000		-1530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58625		35833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988482		783140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818262		526829	
BENEFICE OU PERTE	170221		256311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15082		13163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4522		1585
Total Immobilisations corporelles		18349		27900
Total Immobilisations financières		22855		3335
Total Général		45725		32820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			637	5470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21310	4880
Total Général			21947	56599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2261	1282	637	2906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8934	5110		14044
AMORTISSEMENTS Total Général	11195	6392	637	16950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4880	4880		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	301791	301791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21724	21724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés	77434	77434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11861	11861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421690	421690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1950	1950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25581	5936	19645	
Emprunts et dettes financières divers	697	697		
Fournisseurs et comptes rattachés	158647	158647		
Personnel et comptes rattachés	36203	36203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38974	38974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43987	43987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7532	7532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3228	3228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140	140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	316938	297293	19645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30697			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel