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BILAN ELITE PATRIMOINE 2017 Siren 509951455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1260		1260	2760
Autres immobilisations incorporelles	3262	2261	1001	1698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18349	8934	9415	9642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations	1310		1310	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1545		1545	1545
TOTAL (I)	45725	11195	34530	55645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207017		207017	102775
Autres créances	155735		155735	48764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132932		132932	22330
Charges constatées d’avance	6293		6293	1712
TOTAL (II)	501977		501977	175581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547703	11195	536508	231226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131442			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256311		131442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420753		164442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1135		591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2277		229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47910		34768	
Dettes fiscales et sociales	64432		31195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115754		66783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536508		231226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115754		66783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	746642		746642	513004
Chiffres d’affaires nets	746642		746642	513004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13163	18372
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			759805	531375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226510	186665
Impôts, taxes et versements assimilés			22832	22429
Salaires et traitements			153281	105541
Charges sociales			62854	45428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3988	6959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			469466	367022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290339	164353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3335	1296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3335	1296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3335	1296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293674	165649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21530		18094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21530		18094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1530		1906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35833		36113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783140		552672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526829		421229	
BENEFICE OU PERTE	256311		131442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13163		18372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6126		637
Total Immobilisations corporelles		17438		2457
Total Immobilisations financières		41545		1310
Total Général		65109		4404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2241	4522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1546	18349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	22855
Total Général			23787	45725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1668	1304	711	2261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7796	2684	1546	8934
AMORTISSEMENTS Total Général	9464	3988	2257	11195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1310	1310		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1545	1545		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3646			
Groupe et associés	124923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21512			
Charges constatées d’avance	6293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	371900	371900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1135	1135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47910	47910		
Personnel et comptes rattachés	4307	4307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30287	30287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24795	24795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5042	5042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2277	2277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115754	115754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81599		62387	
Location, charges locatives et de copropriété	9455		9250	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45226		33506	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90231		81522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226510		186665	
Taxe professionnelle	1774		1400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21058		21029	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22832		22429	
Montant de la TVA. collectée	84968		33806	
Total TVA. déductible sur biens et services	20844		5695	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		2