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BILAN DORE 2016 Siren 509934972				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42000		42000	42000
Immobilisations incorporelles – Autres	4868	2788	2081	
Immobilisations corporelles	33610	24720	8891	5709
Immobilisations financières	951		951	951
Total Actif Immobilisé	81430	27507	53922	48660
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1800		1800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	391		391	4352
Créances – Autres	624		624	173
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21159		21159	2383
Caisse				
Charges constatées d’avance				241
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23974		23974	7150
Total général Actif	105404	203478		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	120
Réserves réglementées				
Autres réserves			1386	
Report à nouveau				-4102
Résultat de l’exercice			5433	6168
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15619	10186
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20171	4785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23967	22562
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8512		
Autres dettes			18138	18277
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62277	45623
Total général Passif			77896	55810
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24149	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	197994		203478	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1788		462	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199782		203940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	111719		115163	
Variation de stock (marchandises)	-1800			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49		684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45125		51280	
(dont taxe professionnelle)	1330			
Impôts, taxes et versements assimilés	4335		3101	
Rémunérations du personnel 	18055		24080	
Charges sociales	10892			
Dotations aux amortissements	5117		2841	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			477	
Total des charges d’exploitation	193493		197627	
Résultat d’exploitation	6289		6313	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	14009		1003	
Charges financières	114		676	
Charges exceptionnelles	13818		167	
Impôts sur les bénéfices	933		306	
Bénéfice ou perte	5433		6168	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21333			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7105			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2659	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72781	
Total Immobilisations (Augmentations)			24149	
Total Immobilisations (Diminutions)			15500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-19	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21333	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7105	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel