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BILAN COLSPA SAS 2021 Siren 509936464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203898	165829	38069	48874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	613961	613961		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6410128	3941936	2468192	3086670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5464003	5220403	243599	415682
Autres immobilisations corporelles	1118859	958556	160303	89403
Immobilisations en cours	62171		62171	7158
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19264446		19264446	20314286
TOTAL (I)	33137468	10900685	22236782	23962077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54140		54140	53523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161436		161436	180485
Avances et acomptes versés sur commandes	48146		48146	996494
Clients et comptes rattachés	350456	58393	292062	74531
Autres créances	2263502		2263502	3289699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3674539		3674539	827582
Charges constatées d’avance	643229		643229	664726
TOTAL (II)	7195450	58393	7137057	6087042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40332919	10959080	29373839	30049120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49917		43776	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32737851		-25718110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3143490		-7013599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30831425		-27687934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430941		307050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50457259		48435812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	734046		521854	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1420515		1749148	
Dettes fiscales et sociales	2000640		1046238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126519		36098	
Autres dettes	3471772		4024786	
Produits constatés d’avance (2)	1563569		1616065	
TOTAL (IV)	60205264		57737055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29373839		30049120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50457259			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1177342		1177342	965763
Production vendue biens	-91807		-91807	-64487
Production vendue services	11858343		11858343	8423373
Chiffres d’affaires nets	12943878		12943878	9324650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3104119	239918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1048979	1100042
Autres produits			6220	1167
Total des produits d’exploitation (I)			17103197	10665777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209812	183709
Variation de stock (marchandises)			2549	8675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			957586	916269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1457	22044
Autres achats et charges externes			8797544	8728048
Impôts, taxes et versements assimilés			638022	766191
Salaires et traitements			5922038	5013207
Charges sociales			1872482	598659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			915123	802142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244110	215878
Total des charges d’exploitation (II) 			19560726	17279464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2457528	-6613688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120656	122744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				-7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120656	122736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			790368	689246
Différences négatives de change				179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790368	689425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-669711	-566689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3127239	-7180377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32851		196690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-8218			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24632		196690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40883		29913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40883		29913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16250		166777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17248485		10985203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20391977		17998802	
BENEFICE OU PERTE	-3143490		-7013599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3898797		3893592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		815360		2500
Total Immobilisations corporelles		12817994		244328
Total Immobilisations financières		20314287		
Total Général		33947641		246828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				817860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7159	13055162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1049841	19264446
Total Général			1057000	33137469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	766486	13305		779790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9219077	901819		10120896
AMORTISSEMENTS Total Général	9985563	915123		10900687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19264446	1801945	17462501	
Clients douteux ou litigieux	58433	58433		
Autres créances clients	292024	292024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623	623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	385689	385689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	981636	981636		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	895555	895555		
Charges constatées d’avance	643230	643230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22521635	5059134	17462501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18366	18366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50457260	30929	42012654	8413677
Fournisseurs et comptes rattachés	1420516	1420516		
Personnel et comptes rattachés	918734	918734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	866636	866636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62871	62871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152399	152399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126519	126519		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3471772	3471772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1563569	1563569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59058643	8632312	42012654	8413677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel