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BILAN COLSPA SAS 2020 Siren 509936464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201399	152525	48874	62498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	613961	613961		2742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6407000	3320329	3086671	3570845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5388301	4972619	415683	543761
Autres immobilisations corporelles	1015533	926129	89404	104388
Immobilisations en cours	7159		7159	32569
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20314287		20314287	20609238
TOTAL (I)	33947641	9985563	23962078	24926041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53523		53523	70914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180486		180486	193816
Avances et acomptes versés sur commandes	996495		996495	48296
Clients et comptes rattachés	155848	81317	74531	298132
Autres créances	3289699		3289699	1944944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	827583		827583	2050658
Charges constatées d’avance	664726		664726	663892
TOTAL (II)	6168360	81317	6087043	5270652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40116001	10066880	30049121	30196694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	43776			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25718111		-23626487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7013600		-2047848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27687935		-20674335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307051		147878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48435813		43746567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	521854		936238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1749148		2741288	
Dettes fiscales et sociales	1046239		1477099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36098		175604	
Autres dettes	4024787		117602	
Produits constatés d’avance (2)	1616065		1528754	
TOTAL (IV)	57737055		50871029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30049121		30196694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			965764	2405862
Production vendue biens			-64487	-150559
Production vendue services			8423373	22223006
Chiffres d’affaires nets			9324650	24478309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			239918	29496
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1100042	94578
Autres produits			1167	73867
Total des produits d’exploitation (I)			10665777	24676251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183709	548392
Variation de stock (marchandises)			8676	-27269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			916269	2045041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22045	-4358
Autres achats et charges externes			8728049	12558389
Impôts, taxes et versements assimilés			766191	972624
Salaires et traitements			5013207	6219693
Charges sociales			598659	2214002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802143	1160563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24638	30145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215878	482676
Total des charges d’exploitation (II) 			17279465	26199898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6613688	-1523647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				124754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-8	118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122736	124872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			689246	653955
Différences négatives de change			179	1176
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			689426	655131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-566689	-530259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7180377	-2053906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196690		76686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196690		76686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29914		61380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29914		70628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166777		6058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10985204		24877809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17998804		26925657	
BENEFICE OU PERTE	-7013600		-2047848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		813180		5500
Total Immobilisations corporelles		12687044		156360
Total Immobilisations financières		20609238		2800
Total Général		34109462		164660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3320	815360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25410	12817994
Prêts et immobilisations financières			297750	
Total Immobilisations financières			297750	20314287
Total Général			326480	33947641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	747940	18546		766486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8435480	783596		9219077
AMORTISSEMENTS Total Général	9183420	802142		9985563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20314287	299841	20014446	
Clients douteux ou litigieux	83707	83707		
Autres créances clients	72141	72141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3980	3980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366281	366281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	639580	639580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1056952	1056952		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1222907	1222907		
Charges constatées d’avance	664726	664726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24424560	4410114	20014446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307051	307051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48435813	1	500000	47935812
Fournisseurs et comptes rattachés	1749148	1749148		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1046239	1046239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36098	36098		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4024787	4024787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1616065	1616065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57215201	8779389	500000	47935812
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel