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BILAN COLSPA SAS 2015 Siren 509936464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152726	64521	88205	125296
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	599150	322875	276275	475991
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				18893
Terrains				
Constructions	5013144	668949	4344194	3753552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5045198	1552880	3492318	4263936
Autres immobilisations corporelles	1182225	694241	487985	876804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18572327		18572327	19304287
TOTAL (I)	30564771	3303467	27261304	28818759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48953		48953	55255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152419		152419	103443
Avances et acomptes versés sur commandes	19113		19113	7747
Clients et comptes rattachés	501737	14161	487576	362667
Autres créances	1406526		1406526	1469576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	452559	2710	449849	2856012
Disponibilités	875358		875358	524012
Charges constatées d’avance	934504		934504	279394
TOTAL (II)	4391170	16871	4374300	5658106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34955941	3320337	31635604	34476865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8034194		-1466224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6187228		-6567970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9221422		-3034194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	351725		351725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	351725		351725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512097		64360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	602372		498991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	952816		257452	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3292771		1329840	
Dettes fiscales et sociales	1728359		1332436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91753		389220	
Autres dettes	104948		801643	
Produits constatés d’avance (2)	719094		483292	
TOTAL (IV)	8004209		6157234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31635604		34476865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2408259	1324078
Production vendue biens			-85434	
Production vendue services			15519398	7140348
Chiffres d’affaires nets			19017175	9150304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6368	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71955	400594
Autres produits			1039	180
Total des produits d’exploitation (I)			19096537	9551077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434607	168074
Variation de stock (marchandises)			3118	-103443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2141754	1444541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45792	-55255
Autres achats et charges externes			11755126	5155174
Impôts, taxes et versements assimilés			555692	153169
Salaires et traitements			5864610	4036841
Charges sociales			2092622	1342216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2070600	1229509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16871	5915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			366077	158453
Total des charges d’exploitation (II) 			25255284	13535195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6158747	-3984118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			495	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14119	
Total des produits financiers (V)			391060	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			616151	763114
Différences négatives de change			1008	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617159	763114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226099	-763114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6384846	-4747232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201434		84545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	206434		84545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10312		1555557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4904			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			351725	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15216		1907283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191218		-1822738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6400		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19694031		9635622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25881259		16203592	
BENEFICE OU PERTE	-6187228		-6567970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147345	240052		387396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088003	1830548	2481	2916070
AMORTISSEMENTS Total Général	1235348	2070600	2481	3303467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				351725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	351725			351725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	351725			351725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18572327	1320822		
Clients douteux ou litigieux	16069			
Autres créances clients	485669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6400			
T. V. A.	510203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	447519			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441827			
Charges constatées d’avance	934504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21415094	3716071	17699024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	602372	602372		
Fournisseurs et comptes rattachés	3292771	3292771		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91753	91753		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104948	104948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	719094	719094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7051394	7051394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel