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BILAN CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC 2021 Siren 509920930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	340200	261	339939	291500
Constructions	3426317	1804974	1621343	1401836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12697	9848	2848	3197
Autres immobilisations corporelles	30449	25254	5195	6440
Immobilisations en cours	6172441		6172441	1231708
Avances et acomptes	8483		8483	8483
Participations évaluées - mise en équivalence	1527576		1527576	1527576
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64594		64594	64736
TOTAL (I)	11582756	1840337	9742419	4535476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12197		12197	11401
Clients et comptes rattachés	525709	100166	425543	268036
Autres créances	1214072		1214072	1298619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273813		273813	39059
Charges constatées d’avance	6230		6230	8480
TOTAL (II)	2032021	100166	1931856	1625595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13614778	1940503	11674275	6161071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	109000		109000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1896000		1896000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10900		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1440007		1340007	
Report à nouveau	2998		1056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262699		112343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3721605		3458906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147871		147871	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147871		147871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1973019		862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5191610		2060213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460546		402661	
Dettes fiscales et sociales	135349		47315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44275		43244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7804799		2554294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11674275		6161071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6012163		2554294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5191610			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			954	1417
Production vendue biens				
Production vendue services			1512538	1334541
Chiffres d’affaires nets			1513492	1335957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28903	34295
Autres produits			161	409
Total des produits d’exploitation (I)			1542556	1370661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1425	2406
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124650	168699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644844	634710
Impôts, taxes et versements assimilés			140974	132545
Salaires et traitements			155979	133795
Charges sociales			30015	21447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71466	64299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1169359	1157904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373197	212758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40466	35040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40489	35040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69677	76725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69677	76725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29188	-41685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344009	171073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81310		58730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1583046		1405701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320347		1293359	
BENEFICE OU PERTE	262699		112343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4717099		5311693
Total Immobilisations financières		1592312		173
Total Général		6309412		5311866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33142	5066	9990585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			315	1592169
Total Général		33142	5381	11582755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1773936	71466	5066	1840336
AMORTISSEMENTS Total Général	1773936	71466	5066	1840336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147871
Total Provisions pour risques et charges	147871			147871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110794		10628	100166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110794		10628	100166
TOTAL GENERAL	258665		10628	248037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64593	64593		
Clients douteux ou litigieux	100183	100183		
Autres créances clients	425525	425525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58730	58730		
T. V. A.	95683	95683		
Autres impôts, taxes versements assimilés	506	506		
Divers				
Groupe et associés	1019449	1019449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39703	39703		
Charges constatées d’avance	6229	6229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1810605	1810605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1973019	180383	696649	1095986
Emprunts et dettes financières divers	354335	354335		
Fournisseurs et comptes rattachés	460546	460546		
Personnel et comptes rattachés	21694	21694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11708	11708		
Impôts sur les bénéfices	81310	81310		
T.V.A.	11416	11416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9221	9221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4837274	4837274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44274	44274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7804798	6012163	696649	1095986
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel