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BILAN CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC 2020 Siren 509920930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	291500		291500	37500
Constructions	3138398	1736562	1401836	405699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11697	8499	3197	4506
Autres immobilisations corporelles	35315	28875	6440	50
Immobilisations en cours	1231708		1231708	78336
Avances et acomptes	8483		8483	
Participations évaluées - mise en équivalence	1527576		1527576	1527576
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64736		64736	63948
TOTAL (I)	6309412	1773937	4535476	2117615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11401		11401	10848
Clients et comptes rattachés	378830	110794	268036	274997
Autres créances	1298619		1298619	834898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39059		39059	227089
Charges constatées d’avance	8480		8480	7583
TOTAL (II)	1736390	110794	1625595	1355415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8045802	1884731	6161071	3473030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	109000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1896000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1340007		980007	
Report à nouveau	1056		7524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112343		353531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3458906		1346563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147871		147871	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147871		147871	
Emprunts obligataires convertibles			1463689	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	862		346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2060213		190480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402661		194697	
Dettes fiscales et sociales	47315		85300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43244		42979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2554294		1978596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6161071		3473030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2554294		513802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2060213			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1417	11292
Production vendue biens				
Production vendue services			1334541	1394574
Chiffres d’affaires nets			1335957	1405866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34295	2560
Autres produits			409	34
Total des produits d’exploitation (I)			1370661	1408460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171105	175857
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634710	473705
Impôts, taxes et versements assimilés			132545	65840
Salaires et traitements			133795	109632
Charges sociales			21447	20176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64299	61522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1157904	906735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212758	501726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35040	28496
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35040	28496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76725	42253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76725	42253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41685	-13756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171073	487969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58730		133277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405701		1444858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1293359		1091326	
BENEFICE OU PERTE	112343		353531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2235729		2481370
Total Immobilisations financières		1591523		788
Total Général		3827253		2482158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1709638	64298		1773936
AMORTISSEMENTS Total Général	1709638	64298		1773936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147871
Total Provisions pour risques et charges	147871			147871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110794			110794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110794			110794
TOTAL GENERAL	258665			258665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64736	64736		
Clients douteux ou litigieux	112937	112937		
Autres créances clients	265892	265892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75598	75598		
T. V. A.	232370	232370		
Autres impôts, taxes versements assimilés	763	763		
Divers				
Groupe et associés	978120	978120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11767	11767		
Charges constatées d’avance	8480	8480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1750665	1750665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	861	861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191686	191686		
Fournisseurs et comptes rattachés	402660	402660		
Personnel et comptes rattachés	13558	13558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10032	10032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17348	17348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6374	6374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1868526	1868526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43244	43244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2554293	2554293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel