ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC 2018 Siren 509920930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1714067	1627228	86839	228153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10125	5889	4235	
Autres immobilisations corporelles	39437	29022	10416	1444
Immobilisations en cours	25000		25000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1527476		1527476	1077476
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61584		61584	59877
TOTAL (I)	3377689	1662139	1715550	1366950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9284		9284	7056
Clients et comptes rattachés	381556	101788	279769	211239
Autres créances	590775		590775	443990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299146		299146	361938
Charges constatées d’avance	8566		8566	5920
TOTAL (II)	1289327	101788	1187540	1030145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4667016	1763927	2903089	2397095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790007		740007	
Report à nouveau	4788		8242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192736		46546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993032		800296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147871			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147871			
Emprunts obligataires convertibles	1371437		888063	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180192		567204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1470			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120174		109533	
Dettes fiscales et sociales	61911		31998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27004		141531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1762187		1596799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2903089		2397095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389280		364197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			653	
Production vendue biens				
Production vendue services			1337495	1106766
Chiffres d’affaires nets			1338148	1106766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170	878
Autres produits			349	70
Total des produits d’exploitation (I)			1338667	1107714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647	397
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535813	536715
Impôts, taxes et versements assimilés			43570	41087
Salaires et traitements			63556	48384
Charges sociales			19169	17150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145606	271962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			147871	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	60
Total des charges d’exploitation (II) 			1118497	1053802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220170	53913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70454	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70454	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-33373	-7565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-33373	-7565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37081	-7565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257251	46348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000		-12	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67515		210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1412121		1107714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-1219385		-1061168	
BENEFICE OU PERTE	192736		46546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1753450		42497
Total Immobilisations financières		1137352		451707
Total Général		2890803		494205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7319	1788628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1589060
Total Général			7319	3377689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1523853	145605		1662139
AMORTISSEMENTS Total Général	1523853	145605		1662139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147871
Total Provisions pour risques et charges		147871		147871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89841	11946		89841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89841	11946		89841
TOTAL GENERAL	89841	159817		249658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159817		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61584	61584		
Clients douteux ou litigieux	101804	101804		
Autres créances clients	279751	279751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74	74		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	583552	583552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7147	7147		
Charges constatées d’avance	8565	8565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1042481	1042481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1371436		1371436	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180063	180063		
Fournisseurs et comptes rattachés	120173	120173		
Personnel et comptes rattachés	7444	7444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6518	6518		
Impôts sur les bénéfices	32854	32854		
T.V.A.	9140	9140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5953	5953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128	128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27004	27004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1760716	389279	1371436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel