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BILAN BS CARAVANING 2018 Siren 509902326				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1040	1040		
Immobilisations corporelles	8672	6399	2273	1118
Immobilisations financières	2525		2525	5881
Total Actif Immobilisé	12237	7439	4798	6999
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8380		8380	14447
Stock marchandises	5504		5504	
Avances et acomptes versés sur commandes				439
Créances – Clients et comptes rattachés	13201	8376	4824	6897
Créances – Autres	592		592	5768
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309		309	9577
Caisse				
Charges constatées d’avance	301		301	1059
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28287	8376	19910	38187
Total général Actif	40524			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			607	607
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10886	27945
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7279	31552
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2410	4000
Fournisseurs et comptes rattachés			1002	4995
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7381		
Autres dettes			11253	4639
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31988	13634
Total général Passif			24709	45186
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12440	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4065	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4595	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10531			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86466		111269	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2523		823	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99520		112091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14482		-192	
Variation de stock (marchandises)	-5504			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31750		33129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6067		-10878	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45854		44272	
(dont taxe professionnelle)	1654			
Impôts, taxes et versements assimilés	1630		104	
Rémunérations du personnel 	2303		1790	
Charges sociales	10467		7149	
Dotations aux amortissements	570		361	
Dotations aux provisions			8376	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1452		2	
Total des charges d’exploitation	109072		84112	
Résultat d’exploitation	-9551		27979	
Produits financiers	3		42	
Produits exceptionnels	4595			
Charges financières	243		76	
Charges exceptionnelles	5690			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10886		27945	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19821			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16311			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1725	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2339	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4595	
Total Immobilisations (Valeur brute)			12767	
Total Immobilisations (Augmentations)			4065	
Total Immobilisations (Diminutions)			4595	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4595	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4595	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19821	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16311	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel