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BILAN ALTERNATIVE FONCIERE 2021 Siren 509932810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	2750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10763	7978	2785	2913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62258		62258	61268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75771	10728	65043	64181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2743323		2743323	1960352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68607		68607	1102240
Autres créances	1374148		1374148	2623075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	600928		600928	1552732
Charges constatées d’avance	2690		2690	2268
TOTAL (II)	5789699		5789699	8240669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5865470	10728	5854742	8304850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270713		270713	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	860912		1160280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1180861		1700632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3562487		4381626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	643526		13	
Emprunts et dettes financières divers (4)	990		4667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265759		433580	
Dettes fiscales et sociales	473491		247723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	908487		463740	
Produits constatés d’avance (2)			2773500	
TOTAL (IV)	2292254		3923224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5854742		8304850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2292254		3923224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	643526		13	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3352075		3352075	152527
Production vendue services	222154		222154	295830
Chiffres d’affaires nets	3574229		3574229	448357
				
Production stockée			782970	1908982
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				52963
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			4357207	2410308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3392221	2147843
Impôts, taxes et versements assimilés			15120	9111
Salaires et traitements			203567	348155
Charges sociales			74793	122430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1315	1955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	29
Total des charges d’exploitation (II) 			3687023	2629526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			670183	-219218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			966000	1901300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2506	66720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			968506	1968020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			906	1015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			906	1015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			967599	1967004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1637783	1747786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3898			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2954		1660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2954		11782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	944		-11782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457866		35372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5329612		4378328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4148750		2677696	
BENEFICE OU PERTE	1180861		1700632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750		
Total Immobilisations corporelles		9576		1186
Total Immobilisations financières		61268		990
Total Général		73594		2176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62258
Total Général				75771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750			2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6663	1315		7978
AMORTISSEMENTS Total Général	9413	1315		10728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68607	68607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207	207		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140103	140103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32646	32646		
Groupe et associés	921000	921000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280192	280192		
Charges constatées d’avance	2690	2690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1445446	1445446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	643526	643526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265759	265759		
Personnel et comptes rattachés	4126	4126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27509	27509		
Impôts sur les bénéfices	418538	418538		
T.V.A.	11952	11952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11364	11364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	990	990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	908487	908487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2292254	2292254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3303776			
Location, charges locatives et de copropriété	14885			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19442			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54116			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3392221			
Taxe professionnelle	7873			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7247			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15120			
Montant de la TVA. collectée	135856			
Total TVA. déductible sur biens et services	316698			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel