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BILAN ALTERNATIVE FONCIERE 2016 Siren 509932810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	822	552	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2541	707	1834	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2102273		2102273	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2106189	1530	2104659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	351738		351738	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148832		148832	
Autres créances	926713		926713	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1807465		1807465	
Charges constatées d’avance	2682		2682	
TOTAL (II)	3237431		3237431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5343621	1530	5342091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97746			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1126100			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1535149			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4008997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268980			
Dettes fiscales et sociales	62939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000000			
Autres dettes	897			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5342091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1333094			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1341074		1341074	
Production vendue services	126727		126727	
Chiffres d’affaires nets	1467802		1467802	
				
Production stockée			-646358	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			821459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686790	
Impôts, taxes et versements assimilés			1287	
Salaires et traitements			45394	
Charges sociales			15159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			749599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1860000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1861361	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1967	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1967	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1859394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1931254	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1390			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393604			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2684211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1149061			
BENEFICE OU PERTE	1535149			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375		
Total Immobilisations corporelles		2541		
Total Immobilisations financières		1328670		773603
Total Général		1332586		773603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2102273
Total Général				2106189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364	458		822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199	508		707
AMORTISSEMENTS Total Général	563	966		1530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3614			
Groupe et associés	645315			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211274			
Charges constatées d’avance	2682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078228	1078228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268980	268980		
Personnel et comptes rattachés	4229	4229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9422	9422		
Impôts sur les bénéfices	24105	24105		
T.V.A.	24805	24805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377	377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000000	1000000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	897	897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1333094	1333094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	403262			
Location, charges locatives et de copropriété	2269			
Personnel extérieur à l’entreprise	62307			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	168554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50397			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	686790			
Taxe professionnelle	414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	873			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1287			
Montant de la TVA. collectée	293560			
Total TVA. déductible sur biens et services	120715			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1