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BILAN ALSA BIO CONCEPT 2021 Siren 509929485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24957	12810	12147	6672
Autres immobilisations corporelles	106384	44331	62053	63250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8860		8860	5700
TOTAL (I)	302701	57141	245561	238122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35337		35337	34298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10290		10290	10140
Clients et comptes rattachés	340724	1954	338770	364795
Autres créances	34036		34036	47988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373465		373465	538001
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	793852	1954	791899	995221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096553	59094	1037459	1233343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77000		20000	
Report à nouveau	657		9213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312443		248445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395600		283157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193445		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2451		154721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107217		213581	
Dettes fiscales et sociales	328174		353655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10571		28228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641859		950186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037459		1233343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2451			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61237		61237	95130
Production vendue biens				
Production vendue services	2499130		2499130	2162741
Chiffres d’affaires nets	2560367		2560367	2257871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10554	1848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17381	54599
Autres produits			57	151
Total des produits d’exploitation (I)			2588360	2314470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39148	79520
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86423	59441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1039	3423
Autres achats et charges externes			675978	611878
Impôts, taxes et versements assimilés			33885	25369
Salaires et traitements			1182243	1061952
Charges sociales			131868	116377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17974	14334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2265	542
Total des charges d’exploitation (II) 			2168745	1974853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419615	339616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			602	476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602	476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1352	537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1352	537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-750	-62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418865	339554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3840		323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4215		728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-615		-728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105807		90382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2592562		2314945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2280119		2066501	
BENEFICE OU PERTE	312443		248445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23310		29997	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		109088		22253
Total Immobilisations financières		8200		7000
Total Général		277288		29253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39167	17974		57141
AMORTISSEMENTS Total Général	39167	17974		57141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3971		2017	1954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3971		2017	1954
TOTAL GENERAL	3971		2017	1954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8860	8860		
Clients douteux ou litigieux	2344	2344		
Autres créances clients	338379	338379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2407	2407		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8844	8844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40	40		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22545	22545		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	383620	383620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193445	39488	153957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107217	107217		
Personnel et comptes rattachés	167973	167973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52467	52467		
Impôts sur les bénéfices	18823	18823		
T.V.A.	88597	88597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314	314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2451	2451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10571	10571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641859	487902	153957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel