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BILAN ALSA BIO CONCEPT 2020 Siren 509929485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15235	8563	6672	4227
Autres immobilisations corporelles	93854	30604	63250	66851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	5640
TOTAL (I)	277288	39167	238122	236717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34298		34298	37721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10140		10140	8040
Clients et comptes rattachés	368766	3971	364795	324280
Autres créances	47988		47988	25438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538001		538001	217137
Charges constatées d’avance				363
TOTAL (II)	999192	3971	995221	612979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1276480	43138	1233343	849696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		120000	
Report à nouveau	9213		637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248445		208575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283157		334713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154721		118342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213581		112387	
Dettes fiscales et sociales	353655		275573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28228		8681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	950186		514983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233343		849696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	950185		514983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95130		95130	45592
Production vendue biens				
Production vendue services	2162741		2162741	1904568
Chiffres d’affaires nets	2257871		2257871	1950160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1848	3188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54599	9803
Autres produits			151	8
Total des produits d’exploitation (I)			2314470	1963159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79520	30363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59441	47275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3423	-3468
Autres achats et charges externes			611878	509135
Impôts, taxes et versements assimilés			25369	19736
Salaires et traitements			1061952	924985
Charges sociales			116377	136836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14334	10269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2017	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	217
Total des charges d’exploitation (II) 			1974853	1675347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339616	287811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			476	784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476	784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			537	3462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			537	3462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62	-2678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339554	285133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		3449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	728		3449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-728		-3449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90382		73109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2314945		1963943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2066501		1755368	
BENEFICE OU PERTE	248445		208575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		97848		13501
Total Immobilisations financières		5640		2560
Total Général		263488		16061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2261	109088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8200
Total Général			2261	277288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26771	14334	1938	39167
AMORTISSEMENTS Total Général	26771	14334	1938	39167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1954	2017		3971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1954	2017		3971
TOTAL GENERAL	1954	2017		3971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2017		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700	5700		
Clients douteux ou litigieux	5034	5034		
Autres créances clients	363732	363732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1660	1660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10197	10197		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32471	32471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3660	3660		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	422453	422453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213581	213581		
Personnel et comptes rattachés	159654	159654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73984	73984		
Impôts sur les bénéfices	30529	30529		
T.V.A.	89241	89241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247	247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154721	154721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28228	28228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	950186	950186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel