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BILAN ALSA BIO CONCEPT 2019 Siren 509929485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12021	7795	4227	3698
Autres immobilisations corporelles	85827	18976	66851	56423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5640		5640	5640
TOTAL (I)	263488	26771	236717	225761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37721		37721	34253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8040		8040	7668
Clients et comptes rattachés	326234	1954	324280	289984
Autres créances	25438		25438	43415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217137		217137	213479
Charges constatées d’avance	363		363	
TOTAL (II)	614932	1954	612979	588799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878420	28724	849696	814561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120000		120000	
Report à nouveau	637		6230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208575		214408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334713		346137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118342		104068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112387		88819	
Dettes fiscales et sociales	275573		242287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8681		5634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514983		468424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849696		814561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514983		462031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45592		45592	45277
Production vendue biens				
Production vendue services	1904568		1904568	1812985
Chiffres d’affaires nets	1950160		1950160	1858262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3188	17213
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9803	4606
Autres produits			8	23
Total des produits d’exploitation (I)			1963159	1880104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30363	30331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47275	47073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3468	-5743
Autres achats et charges externes			509135	542615
Impôts, taxes et versements assimilés			19736	16745
Salaires et traitements			924985	842153
Charges sociales			136836	121832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10269	6785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	2475
Total des charges d’exploitation (II) 			1675347	1606275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287811	273829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			784	766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			784	766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3462	4292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3462	4292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2678	-3526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285133	270303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3449		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3449		467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3449		-462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73109		55433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1963943		1880875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1755368		1666468	
BENEFICE OU PERTE	208575		214408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30113		22666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		76623		21225
Total Immobilisations financières		5640		
Total Général		242263		21225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5640
Total Général				263488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16502	10269		26771
AMORTISSEMENTS Total Général	16502	10269		26771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2011		57	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2011		57	
TOTAL GENERAL	2011		57	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5640	5640		
Clients douteux ou litigieux	2344	2344		
Autres créances clients	323889	323889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3461	3461		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2734	2734		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13204	13204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6039	6039		
Charges constatées d’avance	363	363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357674	357674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112387	112387		
Personnel et comptes rattachés	118610	118610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64625	64625		
Impôts sur les bénéfices	12874	12874		
T.V.A.	78904	78904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	561	561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118342	118342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8681	8681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514983	514983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel