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BILAN ALSA BIO CONCEPT 2018 Siren 509929485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10041	6343	3698	5332
Autres immobilisations corporelles	66582	10159	56423	29706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5640		5640	4840
TOTAL (I)	242263	16502	225761	199878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34253		34253	28510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7668		7668	7500
Clients et comptes rattachés	291995	2011	289984	205144
Autres créances	43415		43415	20785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213479		213479	218578
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	590810	2011	588799	480517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833073	18512	814561	680395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120000		42798	
Report à nouveau	6230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214408		203432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346137		251730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27615		57042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104068		59554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88819		108786	
Dettes fiscales et sociales	242287		196503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5634		6780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468424		428666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814561		680395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468424		370254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45277		45277	37077
Production vendue biens				
Production vendue services	1807678	5307	1812985	1430616
Chiffres d’affaires nets	1852955	5307	1858262	1467693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17213	19791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4606	24524
Autres produits			23	31
Total des produits d’exploitation (I)			1880104	1512039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30331	21734
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47073	45527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5743	-3501
Autres achats et charges externes			542615	408997
Impôts, taxes et versements assimilés			16745	15030
Salaires et traitements			842153	647045
Charges sociales			121832	97767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6785	4232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2011	514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2475	1641
Total des charges d’exploitation (II) 			1606275	1238986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273829	273053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			766	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766	163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4292	4976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4292	4976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3526	-4813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270303	268241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467		161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-462		1839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55433		66648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1880875		1514202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1666468		1310771	
BENEFICE OU PERTE	214408		203432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		44755		31868
Total Immobilisations financières		4840		800
Total Général		209595		32668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5640
Total Général				242263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9717	6785		16502
AMORTISSEMENTS Total Général	9717	6785		16502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	514	2011	514	2011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	514	2011	514	2011
TOTAL GENERAL	514	2011	514	2011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2011	514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5640	5640		
Clients douteux ou litigieux	3028	3028		
Autres créances clients	288966	288966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3470	3470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	481	481		
Impôts sur les bénéfices	29106	29106		
T. V. A.	9387	9387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	972	972		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	341050	341050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27615	27615		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88819	88819		
Personnel et comptes rattachés	114171	114171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58752	58752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69365	69365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104068	104068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5634	5634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468424	468424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel