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BILAN ALSA BIO CONCEPT 2017 Siren 509929485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10040	4708	5332	2637
Autres immobilisations corporelles	34715	5009	29706	18760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4840		4840	840
TOTAL (I)	209595	9717	199878	182237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28510		28510	25009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7500		7500	7248
Clients et comptes rattachés	205658	514	205144	203255
Autres créances	20785		20785	43143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218578		218578	179767
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	481032	514	480517	458422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690626	10231	680395	640659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42798		91519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203432		161279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251730		258298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20312	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57042		85758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59554		14779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108786		58629	
Dettes fiscales et sociales	196503		190033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6780		12850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428666		362048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680395		640658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	59554			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37077		37077	33654
Production vendue biens				
Production vendue services	1430616		1430616	1166873
Chiffres d’affaires nets	1467693		1467693	1200527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19791	10706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24524	2132
Autres produits			31	5
Total des produits d’exploitation (I)			1512039	1213370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21734	19806
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45527	35305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3501	-9607
Autres achats et charges externes			408997	278363
Impôts, taxes et versements assimilés			15030	13876
Salaires et traitements			647045	554478
Charges sociales			97767	88679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4232	3009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			514	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6200
Autres charges			1641	689
Total des charges d’exploitation (II) 			1238986	990798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273053	222572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4976	5279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4976	5279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4813	-5251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268241	217322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161		104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1839		-104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66648		55939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514202		1213399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1310771		1052120	
BENEFICE OU PERTE	203432		161279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12228		11178	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		26882		17873
Total Immobilisations financières		840		4000
Total Général		187722		21873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4840
Total Général				209595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5485	4232		9717
AMORTISSEMENTS Total Général	5485	4232		9717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20312		20312	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	673	514	673	514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	673	514	673	514
TOTAL GENERAL	20985	514	20985	514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		514	20985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4840	4840		
Clients douteux ou litigieux	686			
Autres créances clients	204973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1558			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1522			
T. V. A.	14909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2797			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	231284	231284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57042	29427	27615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108786	108786		
Personnel et comptes rattachés	91329	91329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48342	48342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56831	56831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59554	59554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6780	6780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428666	401051	27615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28