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BILAN AEROLITHE MAINTENANCE 2021 Siren 509949723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000	0	0
Fonds commercial	23000	0	23000	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6394	6394	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19963	17020	2943	0
Autres immobilisations corporelles	13162	11760	1402	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15	0	15	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68534	41173	27361	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57903	19491	38411	0
Autres créances	43933	0	43933	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13174	0	13174	0
Charges constatées d’avance	7239	0	7239	0
TOTAL (II)	122249	19491	102758	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190783	60665	130118	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6700		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	670		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-203435		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23072		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-219137		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	58653		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40500		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82307		0	
Dettes fiscales et sociales	139679		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28117		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349256		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130118		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308756		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	285404	0	285404	0
Production vendue biens				
Production vendue services	151782	0	151782	0
Chiffres d’affaires nets	437186	0	437186	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16004	0
Total des produits d’exploitation (I)			453190	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237343	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1410	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126782	0
Impôts, taxes et versements assimilés			1949	0
Salaires et traitements			81931	0
Charges sociales			31667	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			924	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2454	0
Total des charges d’exploitation (II) 			484460	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31270	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31193	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8266		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453267		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476339		0	
BENEFICE OU PERTE	-23072		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29000	0	0
Total Immobilisations corporelles		34595	0	4924
Total Immobilisations financières		15	0	0
Total Général		63610	0	4924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	29000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	39519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	15
Total Général		0	0	68534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000	0	0	6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34248	924	0	35172
AMORTISSEMENTS Total Général	40248	924	0	41172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19491	0	0	19491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19491	0	0	19491
TOTAL GENERAL	19491	0	0	19491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23335	0	23335	
Autres créances clients	34568	34568	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17508	17508	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14172	14172	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12253	12253	0	
Charges constatées d’avance	7239	7239	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	109075	85740	23335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82307	82307	0	0
Personnel et comptes rattachés	4394	4394	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56568	56568	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73881	73881	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4836	4836	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58653	58653	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28117	28117	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308756	308756	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel