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BILAN A.D.R. SUD EST 2016 Siren 509991451
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1548 1548
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 131185 90487 40698
Autres immobilisations corporelles 571090 309176 261914
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 28332 28332
TOTAL (I) 732155 401211 330944
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10234 10234
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 68337 68337
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 378737 9657 369079
Autres créances 64803 64803
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19541 19541
Charges constatées d’avance 7737 7737
TOTAL (II) 549389 9657 539731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1281544 410868 870675
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 14000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 178859
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7794
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 186465
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 149771
Emprunts et dettes financières divers (4) 90000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 215817
Dettes fiscales et sociales 218186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10436
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 684210
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 870675
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 594342
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5566
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 344139 9062 353201
Production vendue biens
Production vendue services 1442708 157282 1599990
Chiffres d’affaires nets 1786847 166343 1953191
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24617
Autres produits 182
Total des produits d’exploitation (I) 1977989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 208128
Variation de stock (marchandises) -950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 127221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 346
Autres achats et charges externes 864158
Impôts, taxes et versements assimilés 35620
Salaires et traitements 491314
Charges sociales 164564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 86148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3182
Total des charges d’exploitation (II) 1981280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3271
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6562
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2565
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4667
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7232
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1232
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1983989
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1991784
BENEFICE OU PERTE -7794
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 250864
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 23181
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9545 1549 1436 9657
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9545 1549 1436 9657
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 479608 451276 28332
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 90000 90000
Fournisseurs et comptes rattachés 215817 215817
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10436 10436
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 684210 594342 89868
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel