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BILAN WATER WORLD 2020 Siren 509811410				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	974	971	3	31
Immobilisations corporelles	9035	4294	4740	6271
Immobilisations financières	3100		3100	1700
Total Actif Immobilisé	13109	5265	7844	8003
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56240		56240	70102
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1024		1024	19
Créances – Autres	2727		2727	3964
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126089		126089	66576
Caisse				
Charges constatées d’avance	72		72	553
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	186152		186152	141214
Total général Actif	199261	209477		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			136617	133754
Résultat de l’exercice			13296	2863
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151563	138267
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25777	15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7137	6395
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1500		
Autres dettes			9519	4541
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42433	10950
Total général Passif			193996	149217
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18340	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	206767		209477	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4506		2426	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1812		474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	213085		212377	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115308		130048	
Variation de stock (marchandises)	13862		-3616	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38389		42458	
(dont taxe professionnelle)	1403			
Impôts, taxes et versements assimilés	1713		1624	
Rémunérations du personnel 	18661		19737	
Charges sociales	7584		15675	
Dotations aux amortissements	1559		1486	
Dotations aux provisions			8	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	156		464	
Total des charges d’exploitation	197232		208058	
Résultat d’exploitation	15853		4319	
Produits financiers	88		108	
Produits exceptionnels				
Charges financières	299		46	
Charges exceptionnelles			884	
Impôts sur les bénéfices	2346		635	
Bénéfice ou perte	13296		2863	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel