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BILAN UMP RIOLLET 2020 Siren 509873014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60490	46013	14477	20873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206304	88670	117634	144861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650160	626139	24020	43453
Autres immobilisations corporelles	401004	334818	66185	86471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	70000		70000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14000		14000	15000
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	1402187	1095641	306545	310887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195916		195916	238597
En cours de production de biens	614123		614123	845330
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	584289		584289	451239
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16227		16227	2785
Clients et comptes rattachés	3436791	402	3436389	3893677
Autres créances	213971		213971	227399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483150		483150	434949
Charges constatées d’avance	57793		57793	50136
TOTAL (II)	5602264	402	5601862	6144115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7004451	1096043	5908408	6455002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	304918		304918	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1542048		1354576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78954		430687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1847212		2169382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1745288		1845288	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1745288		1845288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831756		655592	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188514		1211598	
Dettes fiscales et sociales	295636		564116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2315907		2440331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5908408		6455002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2178397		2403422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552740		560924	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10657205	10105810
Production vendue services			4777	5935
Chiffres d’affaires nets			10661982	10111745
				
Production stockée			-98156	93227
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21638	5361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			10585467	10210335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1227648	1221515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42680	-83659
Autres achats et charges externes			6847448	6238811
Impôts, taxes et versements assimilés			174060	203727
Salaires et traitements			1683930	1558160
Charges sociales			662435	687061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109505	158691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	36
Total des charges d’exploitation (II) 			10747746	9984745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162279	225589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1400	3663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1400	3663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19196	6474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19196	6474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17796	-2811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180075	222777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	593		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		450389	
Total des produits exceptionnels (VII)	100593		450489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		86623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		86623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100587		363865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			95814	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		60141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10687460		10664487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10766415		10233799	
BENEFICE OU PERTE	-78954		430687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59220		1269
Total Immobilisations corporelles		1240631		34893
Total Immobilisations financières		15227		70000
Total Général		1315079		106163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18055	1257469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	84227
Total Général			19055	1402187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38347	7665		46013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965844	101839	18055	1049628
AMORTISSEMENTS Total Général	1004192	109505	18055	1095641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1745288
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1845288		100000	1745288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	402			402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402			402
TOTAL GENERAL	1845690		100000	1745690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14000		14000	
Autres immobilisations financières	227		227	
Clients douteux ou litigieux	482	482		
Autres créances clients	3436309	1691021	1745288	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68398	68398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139418	139418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6155	6155		
Charges constatées d’avance	57793	57793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3722783	1963268	1759515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552740	552740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279016	141506	137510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1188514	1188514		
Personnel et comptes rattachés	136060	136060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127209	127209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32366	32366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2315907	2178397	137510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel