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BILAN UMP RIOLLET 2018 Siren 509873014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41860	31261	10598	5853
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197784	34855	162929	182937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	627848	530449	97398	176068
Autres immobilisations corporelles	373073	248934	124139	141631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000		200000	200000
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	1440793	845500	595293	706717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154937		154937	140368
En cours de production de biens	767872		767872	696530
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	435469		435469	314046
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9075		9075	52
Clients et comptes rattachés	4117341		4117341	4081598
Autres créances	231700		231700	349591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220717		220717	158262
Charges constatées d’avance	47845		47845	42567
TOTAL (II)	5984960		5984960	5783016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7425754	845500	6580253	6489734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	304918		304918	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1326541		1193246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274274		399695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1984934		1977059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2295677		2419377	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2295677		2419377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416990		414721	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1365977		1340665	
Dettes fiscales et sociales	466473		336176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1733	
TOTAL (IV)	2299641		2093297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6580253		6489734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2154772			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	199324		271938	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9045270	9927088
Production vendue services			15434	23836
Chiffres d’affaires nets			9060704	9950924
				
Production stockée			192765	308711
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8421	762
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9261891	10260398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				6
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1063389	1191948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14568	-30076
Autres achats et charges externes			5454992	6678367
Impôts, taxes et versements assimilés			149752	220491
Salaires et traitements			1486494	1515714
Charges sociales			671221	682631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175050	200726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	36
Total des charges d’exploitation (II) 			8986368	10459838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275523	-199440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1340
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11859	14225
Différences négatives de change				6204
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11859	20429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11859	-19088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263663	-218528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			284000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	123700		912847	
Total des produits exceptionnels (VII)	126249		1196847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36		500768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126213		696079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75617			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39985		77855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9388141		11458587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9113866		11058891	
BENEFICE OU PERTE	274274		399695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38000		10162
Total Immobilisations corporelles		1230034		53463
Total Immobilisations financières		200227		
Total Général		1468262		63625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6302	41860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84791	1198706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200227
Total Général			91094	1440793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32146	5417	6302	31261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729397	169632	84791	814238
AMORTISSEMENTS Total Général	761544	175050	91094	845500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2295677
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2419377		123700	2295677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2419377		123700	2295677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			123700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4117341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115657			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4397114	2130510	2266604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199357	199357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217633	122965	94668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1365977	1365977		
Personnel et comptes rattachés	251917	251917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170887	170887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43668	43668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2249440	2154772	94668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel