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BILAN THIERRY CAPPE SIGNALISATION 2014 Siren 509839346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166714	117505	49209	63097
Autres immobilisations corporelles	55874	51257	4617	11093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	25000
TOTAL (I)	338089	169262	168827	199190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476184		476184	498871
Autres créances	26016		26016	12229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3383		3383	1948
Charges constatées d’avance	20663		20663	11818
TOTAL (II)	526248		526248	524867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864337	169262	695075	724057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	134800		134800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13480		13480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57079		33268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3881		23810	
Subventions d’investissement	13987		18487	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223227		223846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49189			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49189			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39194		158015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53204		100874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31866		44529	
Dettes fiscales et sociales	184278		146975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114113		49487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422658		500211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695075		724057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422654		462533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1519		68771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	724035		724035	776964
Chiffres d’affaires nets	724035		724035	776964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497	606
Autres produits			6693	2099
Total des produits d’exploitation (I)			731227	779669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42370	47623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225990	271785
Impôts, taxes et versements assimilés			4397	3133
Salaires et traitements			225311	252251
Charges sociales			130330	115190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24118	29101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49189	
Autres charges			3811	220
Total des charges d’exploitation (II) 			705519	719306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25708	60363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17650	34522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17650	34522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17650	-34481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8057	25882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4500		4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8676		3556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8676		3556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4176		943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735727		784211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731845		760401	
BENEFICE OU PERTE	3881		23810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27327		52556	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	497		606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8398		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100500		
Total Immobilisations corporelles		218833		3755
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		352731		3755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			8398	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		15000
Total Général		10000	8398	338088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8398		8398	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144642	24118		168760
AMORTISSEMENTS Total Général	153540	24118	8398	169260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49189
Total Provisions pour risques et charges		49189		49189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		49189		49189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49189		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	476184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	578			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14050			
T. V. A.	11387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	537862	522862	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1519	1519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37675	37675		
Emprunts et dettes financières divers	85	85		
Fournisseurs et comptes rattachés	31866	31866		
Personnel et comptes rattachés	15171	15171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93170	93170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72285	72285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3652	3652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53118	53118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114113	114113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422654	422654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	85027		52187	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14402		14916	
Personnel extérieur à l’entreprise			1232	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14727		12898	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196861		242739	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225990		271785	
Taxe professionnelle	1238		1259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3159		1874	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4397		3133	
Montant de la TVA. collectée	58445		148605	
Total TVA. déductible sur biens et services	43007		51579	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	9