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BILAN STAFF-MOULAGE GADENNE 2018 Siren 509837225				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	143500		143500	143500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36452	32769	3683	1018
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	179952	32769	147183	144518
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2698		2698	2146
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27991		27991	37223
Créances – Autres	10078		10078	8347
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124263		124263	87142
Caisse				
Charges constatées d’avance	591		591	591
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165621		165621	135449
Total général Actif	345573			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			172718	162706
Résultat de l’exercice			6751	10012
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			181119	174368
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18666	18666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26397	18894
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			86622	68039
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131685	105600
Total général Passif			312804	279967
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4296	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	315260		270245	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	315260		270245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33639		28444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-552		585	
(dont crédit bail mobilier)*	8139			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78385		77340	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1417		1411	
Rémunérations du personnel 	126473		94549	
Charges sociales	65778		54510	
Dotations aux amortissements	1632		797	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	306773		257637	
Résultat d’exploitation	8487		12608	
Produits financiers			60	
Produits exceptionnels				
Charges financières	511		485	
Charges exceptionnelles	447		839	
Impôts sur les bénéfices	778		1332	
Bénéfice ou perte	6751		10012	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59650			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51601			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4296	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175656	
Total Immobilisations (Augmentations)			4296	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59650	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51601	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel