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BILAN SEDEL MAINTENANCE ET SERVICES 2016 Siren 509866760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309	309		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3500	1426	2074	2424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7624	5970	1654	2953
Autres immobilisations corporelles	18263	16751	1512	5392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	2550
Autres immobilisations financières	4750		4750	4750
TOTAL (I)	35197	24456	10740	18070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4370		4370	4760
En cours de production de biens	67049		67049	80500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515348	3663	511685	358401
Autres créances	1260117		1260117	1570668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55811		55811	43695
Charges constatées d’avance				205
TOTAL (II)	1902695	3663	1899033	2058229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1937892	28119	1909773	2076299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000			
Report à nouveau	284630		761862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127232		22768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1021861		894630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436		372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42692		165114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651015		852246	
Dettes fiscales et sociales	169710		157412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		6525	
Produits constatés d’avance (2)	23939			
TOTAL (IV)	887912		1181669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1909773		2076299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322		322	505
Production vendue biens				
Production vendue services	1845734		1845734	1501443
Chiffres d’affaires nets	1846057		1846057	1501948
				
Production stockée			-13451	49000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3851	4422
Autres produits			6555	349
Total des produits d’exploitation (I)			1843011	1558718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162460	191988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			390	6409
Autres achats et charges externes			1017607	888122
Impôts, taxes et versements assimilés			16073	14386
Salaires et traitements			282921	274614
Charges sociales			139843	150998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5529	6290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			541	1707
Autres charges			21896	1379
Total des charges d’exploitation (II) 			1647261	1535893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195751	22825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			371	531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371	531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1787	2258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1787	2258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1417	-1727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194334	21099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8335			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58569		-1669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1843382		1559249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1716151		1536481	
BENEFICE OU PERTE	127232		22768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309		
Total Immobilisations corporelles		29387		
Total Immobilisations financières		7300		
Total Général		36997		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	5500
Total Général			1800	35197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	309			309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18618	5529		24147
AMORTISSEMENTS Total Général	18927	5529		24456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6223	541	3102	3663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6223	541	3102	3663
TOTAL GENERAL	6223	541	3102	3663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		541	3102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750	750		
Autres immobilisations financières	4750			
Clients douteux ou litigieux	4390			
Autres créances clients	510958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	542			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1189324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19718			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1780965	1776215	4750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436	436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651015	651015		
Personnel et comptes rattachés	39520	39520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68932	68932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58811	58811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2447	2447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42692	42692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23939	23939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	887912	887912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel