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BILAN SARL MACONNERIE GENERALE COURCELLOISE 2016 Siren 509853800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1341	1341		432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48494	38031	10463	4276
Autres immobilisations corporelles	57843	30455	27388	24324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12		12	12
Prêts				4200
Autres immobilisations financières	2071		2071	2071
TOTAL (I)	109762	69828	39934	35315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30000		30000	89400
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22506		22506	22866
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213985	17791	196194	48715
Autres créances	26647		26647	27332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3172		3172	20074
Charges constatées d’avance	2972		2972	3297
TOTAL (II)	299282	17791	281491	211684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409044	87619	321425	246999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41446		15396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36849		-56841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3497		-40346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29496		41316	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92572		77896	
Dettes fiscales et sociales	192409		168132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324922		287345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321425		246999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324922		275344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1110289		1110289	851018
Chiffres d’affaires nets	1110289		1110289	851018
				
Production stockée			-360	-12134
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4319
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30307	4208
Autres produits			4183	1016
Total des produits d’exploitation (I)			1145419	848427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399746	338787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59400	-20000
Autres achats et charges externes			205056	227463
Impôts, taxes et versements assimilés			3837	3984
Salaires et traitements			291156	224398
Charges sociales			101956	90248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12410	13665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16566	17452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6139	1156
Total des charges d’exploitation (II) 			1096267	897152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49152	-48726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3874	3971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3874	3971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3874	-3971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45278	-52696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9460		4145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9460		4145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9460		-4145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1031			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145419		848427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108570		905268	
BENEFICE OU PERTE	36849		-56841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13447		5830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12855		4208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1341		
Total Immobilisations corporelles		109008		21229
Total Immobilisations financières		2083		
Total Général		112433		21229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23900	106338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2083
Total Général			23900	109762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	909	432		1341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80408	11978	23900	68486
AMORTISSEMENTS Total Général	81318	12410	23900	69828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2071	2071		
Clients douteux ou litigieux	20807			
Autres créances clients	193178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12371			
T. V. A.	13740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157			
Charges constatées d’avance	2972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245675	245675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	698	698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28797	28797		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92572	92572		
Personnel et comptes rattachés	32339	32339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142503	142503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17307	17307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8446	8446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322922	322922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel