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BILAN SARL MACONNERIE GENERALE COURCELLOISE 2015 Siren 509853800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1341	909	432	879
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38752	34476	4276	9113
Autres immobilisations corporelles	70256	45932	24324	32704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12		12	10
Prêts	4200		4200	7200
Autres immobilisations financières	2071		2071	2071
TOTAL (I)	116633	81318	35315	51978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89400		89400	69400
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22866		22866	35000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67392	18677	48715	106170
Autres créances	27332		27332	30066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20074		20074	13054
Charges constatées d’avance	3297		3297	401
TOTAL (II)	230361	18677	211684	254091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346994	99995	246999	306069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15396		3699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56841		11696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-40346		16496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41316		33355	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77896		126008	
Dettes fiscales et sociales	168132		128453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287345		289573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246999		306069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275344		279111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	851018		851018	803114
Chiffres d’affaires nets	851018		851018	803114
				
Production stockée			-12134	20000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4319	601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4208	1370
Autres produits			1016	145
Total des produits d’exploitation (I)			848427	825230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338787	352463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20000	-43800
Autres achats et charges externes			227463	179017
Impôts, taxes et versements assimilés			3984	6547
Salaires et traitements			224398	217465
Charges sociales			90248	77818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13665	13732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17452	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1156	632
Total des charges d’exploitation (II) 			897152	803874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48726	21357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3971	3337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3971	3337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3971	-3337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52696	18019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4145		3571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4145		13909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4145		-5576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848427		833564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905268		821867	
BENEFICE OU PERTE	-56841		11696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5830			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4208		1370	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1341		
Total Immobilisations corporelles		109008		
Total Immobilisations financières		6281		2
Total Général		116631		2
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6283
Total Général				116633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462	447		909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67191	13218		80408
AMORTISSEMENTS Total Général	67653	13665		81318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4200			
Autres immobilisations financières	2071			
Clients douteux ou litigieux	21782			
Autres créances clients	45610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11092			
T. V. A.	15711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	529			
Charges constatées d’avance	3297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104292	104292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	519	519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40798	28797	12001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77896	77896		
Personnel et comptes rattachés	30286	30286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116826	116826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20750	20750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287345	275344	12001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel