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BILAN S.A.R.L. LE FOURNIL DE JACQUES ET DE NADINE 2018 Siren 509823993				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59200		59200	59200
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	93436	71027	22409	27241
Immobilisations financières	2159		2159	5713
Total Actif Immobilisé	154796	71027	83768	92155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1812		1812	2613
Stock marchandises	990		990	1230
Avances et acomptes versés sur commandes	659		659	640
Créances – Clients et comptes rattachés	8929		8929	8741
Créances – Autres	2727		2727	3853
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30587		30587	18651
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45706		45706	35731
Total général Actif	200503	305771		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19790	12669
Résultat de l’exercice			16184	7319
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39124	23137
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22421	33068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9597	12491
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11455		
Autres dettes			58334	59190
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90352	104749
Total général Passif			129475	127887
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	314382		305771	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1529		1584	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9234		242	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325145		307596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86656		83700	
Variation de stock (marchandises)	240		201	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	801		307	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71227		71064	
(dont taxe professionnelle)	862			
Impôts, taxes et versements assimilés	2072		2388	
Rémunérations du personnel 	102515		103383	
Charges sociales	33913		31794	
Dotations aux amortissements	6826		6771	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32		3	
Total des charges d’exploitation	304282		299612	
Résultat d’exploitation	20862		7984	
Produits financiers	46			
Produits exceptionnels				
Charges financières	510		665	
Charges exceptionnelles	1359			
Impôts sur les bénéfices	2856			
Bénéfice ou perte	16183		7318	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19700			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17477			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1168	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			486	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			341	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1985	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5539	
Total Immobilisations (Valeur brute)			156356	
Total Immobilisations (Augmentations)			3980	
Total Immobilisations (Diminutions)			5539	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			6	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19700	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17477	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel