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BILAN RESTAURANT LES MESCLUN 2018 Siren 509833729				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88000		88000	88000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	310568	184319	126249	130367
Immobilisations financières	250		250	
Total Actif Immobilisé	398818	184319	214499	218367
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9738		9738	9309
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14328		14328	16530
Valeurs mobilières de placement	235411		235411	229969
Disponibilités	17254		17254	12793
Caisse				
Charges constatées d’avance	2485		2485	737
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	279216		279216	269338
Total général Actif	678033			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			160000	160000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9559	9559
Réserves réglementées				
Autres réserves			215313	196532
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38599	34781
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			423471	400872
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52449	63963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7606	7775
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		624		
Autres dettes			10188	15096
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70244	86833
Total général Passif			493715	487704
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27443	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23678	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	350215		356212	
Production vendue de services - France			455	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6923		12926	
Autres produits	3223		5227	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	360362		374820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63164		72701	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-429		63	
(dont crédit bail mobilier)*	7555			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76910		74633	
(dont taxe professionnelle)	594			
Impôts, taxes et versements assimilés	1973		1348	
Rémunérations du personnel 	132659		141606	
Charges sociales	12490		11933	
Dotations aux amortissements	27546		33267	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	201		187	
Total des charges d’exploitation	314513		335739	
Résultat d’exploitation	45849		39081	
Produits financiers	442		360	
Produits exceptionnels			1141	
Charges financières	1490		1982	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6201		3820	
Bénéfice ou perte	38599		34781	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42879			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13800			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3340	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14441	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1170	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4477	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			385140	
Total Immobilisations (Augmentations)			23678	
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42879	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13800	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel