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BILAN R&A 2018 Siren 509835062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1643	184	1458	
Immobilisations financières	13680		13680	
Total Actif Immobilisé	20323	184	20138	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7240		7240	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	519		519	
Créances – Autres	4749		4749	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36810		36810	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49317		49317	
Total général Actif	69640			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21631	
Résultat de l’exercice			5243	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35673	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10677	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2703		
Autres dettes			23105	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33782	
Total général Passif			69455	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15829	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22923	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	369			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	181182			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181233			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73551			
Variation de stock (marchandises)	-540			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35330			
(dont taxe professionnelle)	675			
Impôts, taxes et versements assimilés	1638			
Rémunérations du personnel 	45765			
Charges sociales	9354			
Dotations aux amortissements	226			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	165324			
Résultat d’exploitation	15909			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22923			
Charges financières	32903			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	686			
Bénéfice ou perte	5243			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36162			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11926			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			29500	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1643	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14187	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2923	
Total Immobilisations (Valeur brute)			38939	
Total Immobilisations (Augmentations)			15829	
Total Immobilisations (Diminutions)			34446	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			32903	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			22923	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-9980	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36162	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11926	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel