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BILAN QUALIA EXPERTISE 2018 Siren 509869624				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13316		13316	13316
Immobilisations incorporelles – Autres	12039	11650	389	702
Immobilisations corporelles	34477	13554	20923	27462
Immobilisations financières	2400		2400	2400
Total Actif Immobilisé	62232	25204	37027	43880
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	107548	1125	106423	106199
Créances – Autres	3527		3527	4975
Valeurs mobilières de placement	12750		12750	12750
Disponibilités	90074		90074	57165
Caisse				
Charges constatées d’avance	2326		2326	2802
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	216224	1125	215099	183892
Total général Actif	278456			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	19997
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			136686	99770
Résultat de l’exercice			33664	18919
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			192349	158686
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15382	24089
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5795	6279
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		245		
Autres dettes			38601	38718
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59777	69086
Total général Passif			252126	227772
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7316	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			534	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	285258		240035	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1483		1157	
Autres produits	14656		1229	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	301397		242422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73483		67425	
(dont taxe professionnelle)	805			
Impôts, taxes et versements assimilés	6459		5767	
Rémunérations du personnel 	118659		96316	
Charges sociales	41639		38188	
Dotations aux amortissements	7387		6983	
Dotations aux provisions			5684	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15573		2	
Total des charges d’exploitation	263200		220365	
Résultat d’exploitation	38198		22056	
Produits financiers	333		210	
Produits exceptionnels			500	
Charges financières	351		385	
Charges exceptionnelles			590	
Impôts sur les bénéfices	4516		2873	
Bénéfice ou perte	33664		18919	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel