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BILAN POLY COMMERCE 2021 Siren 509844205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183	183		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107053	25438	81615	81431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67438	53841	13597	7238
Autres immobilisations corporelles	206952	149434	57518	64264
Immobilisations en cours	44830		44830	35156
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1688
TOTAL (I)	427457	228896	198560	189777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3061467	47098	3014370	3361075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407885		407885	523373
Autres créances	53315		53315	14410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715769		715769	219087
Charges constatées d’avance	9579		9579	1529
TOTAL (II)	4248016	47098	4200918	4119473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4675473	275994	4399479	4309249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2383087		2068149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454329		314937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3387415		2933087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700000		1100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64184		79339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79450		48792	
Dettes fiscales et sociales	156469		134905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11960		13127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012063		1376163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4399479		4309249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012063		1376163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700000		800000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7521898	208300	7730198	6421030
Production vendue biens				
Production vendue services	111902		111902	129680
Chiffres d’affaires nets	7633800	208300	7842100	6550710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74831	367344
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			7916935	6918206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6124328	6220605
Variation de stock (marchandises)			358505	-601817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54618	115514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592498	548575
Impôts, taxes et versements assimilés			20062	6265
Salaires et traitements			75251	72190
Charges sociales			22724	19452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20220	28901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47098	28054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15937	3
Total des charges d’exploitation (II) 			7331240	6437743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585696	480463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26102	466
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26102	477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23804	14142
Différences négatives de change			6343	52
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30147	14194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4045	-13717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581650	466746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	688			
Reprises sur provisions et transferts de charges			285000	
Total des produits exceptionnels (VII)	688		285000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12143		379134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	688			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12831		379134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12143		-94134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115178		57674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7943724		7203683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7489396		6888745	
BENEFICE OU PERTE	454329		314937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			382223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16082		11980	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183		
Total Immobilisations corporelles		396583		29691
Total Immobilisations financières		1688		
Total Général		398453		29691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				426273
Prêts et immobilisations financières			688	
Total Immobilisations financières			688	1000
Total Général			688	427457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183			183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208493	20220		228713
AMORTISSEMENTS Total Général	208676	20220		228896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58898	47098	58898	47098
Sur comptes clients	15933		15933	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74831	47098	74831	47098
TOTAL GENERAL	74831	47098	74831	47098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47098	74831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407885	407885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52088	52088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1227	1227		
Charges constatées d’avance	9579	9579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471780	471780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700000	700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79450	79450		
Personnel et comptes rattachés	2403	2403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22946	22946		
Impôts sur les bénéfices	60287	60287		
T.V.A.	69289	69289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1544	1544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64184	64184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11960	11960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012063	1012063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel