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BILAN POLY COMMERCE 2019 Siren 509844205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183	183		53
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96974	5842	91132	22315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57500	43434	14066	22489
Autres immobilisations corporelles	206362	130316	76045	94929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688		1688	688
TOTAL (I)	362706	179776	182931	140474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2818155	31898	2786257	1881392
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123694		123694	746320
Autres créances	24278		24278	102402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1500
Disponibilités	415698		415698	237190
Charges constatées d’avance	4985		4985	8831
TOTAL (II)	3386810	31898	3354912	2977636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3749516	211673	3537843	3118110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1782828		1531710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285321		301118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2618149		2382828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800000		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28642		83	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28772		267497	
Dettes fiscales et sociales	54652		40765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7627		26937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919693		735282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3537843		3118110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919693		735282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000		400000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5577866	46300	5624166	6243566
Production vendue biens				
Production vendue services	116120		116120	128369
Chiffres d’affaires nets	5693986	46300	5740286	6371934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24879	58
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			5765168	6371995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5542197	5025595
Variation de stock (marchandises)			-889987	244661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123743	71903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511143	490794
Impôts, taxes et versements assimilés			7652	16946
Salaires et traitements			61591	63532
Charges sociales			19114	30855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31997	27642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10004	4379
Total des charges d’exploitation (II) 			5417454	5992305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347714	379690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1216	495
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1248	644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11835	6126
Différences négatives de change			149	64
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11985	6190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10736	-5546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336978	374144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51657		63559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5766417		6372639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5481096		6071521	
BENEFICE OU PERTE	285321		301118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			58	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12871		27504	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130	53		183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147649	31944		179592
AMORTISSEMENTS Total Général	147779	31997		179776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46777		14879	31898
Sur comptes clients	10000		10000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56777		24879	31898
TOTAL GENERAL	56777		24879	31898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688	1688		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123694	123694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11902	11902		
T. V. A.	11354	11354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1022	1022		
Charges constatées d’avance	4985	4985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154644	154644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800000	800000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28772	28772		
Personnel et comptes rattachés	1288	1288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1824	1824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1540	1540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78642	78642		78642
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7627	7627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919693	919693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel