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BILAN POLY COMMERCE 2017 Siren 509844205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158	158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43042	27305	15737	7824
Autres immobilisations corporelles	202365	92774	109592	126026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	688		688	
TOTAL (I)	246253	120237	126016	133849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2172829	30778	2142051	1591219
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124383	10000	114383	371486
Autres créances	3384		3384	9453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500		1500	1500
Disponibilités	59576		59576	265568
Charges constatées d’avance	17940		17940	2296
TOTAL (II)	2379612	40778	2338834	2241522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2625865	161015	2464850	2375371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1208169		1216304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422541		531865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2131710		1759169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78		709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15635		269650	
Dettes fiscales et sociales	117409		133643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18		12199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333140		616202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2464850		2375371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333140		616202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4791618	306873	5098491	5359009
Production vendue biens				
Production vendue services	112000		112000	14720
Chiffres d’affaires nets	4903618	306873	5210491	5373730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				498
Autres produits			71	2
Total des produits d’exploitation (I)			5210562	5374230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4684527	4768917
Variation de stock (marchandises)			-581610	-400651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70593	89971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339867	266793
Impôts, taxes et versements assimilés			14750	4857
Salaires et traitements			53731	14638
Charges sociales			15771	6293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21246	14232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30778	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	9
Total des charges d’exploitation (II) 			4649673	4765059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560889	609170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1546	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1573	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4550	3640
Différences négatives de change			110	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4660	3640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3087	-3624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557802	605547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1528		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1528		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1528		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133733		73637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5212136		5374246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4789595		4842382	
BENEFICE OU PERTE	422541		531865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12806		3822	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158		
Total Immobilisations corporelles		232682		12725
Total Immobilisations financières				688
Total Général		232840		13413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				688
Total Général				246253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158			158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98833	21246		120079
AMORTISSEMENTS Total Général	98991	21246		120237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		30778		30778
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	30778		40778
TOTAL GENERAL	10000	30778		40778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30778		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	688	688		
Clients douteux ou litigieux	10400			
Autres créances clients	113983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146394	146394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15635	15635		
Personnel et comptes rattachés	1929	1929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15888	15888		
Impôts sur les bénéfices	61290	61290		
T.V.A.	24932	24932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13448	13448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333140	333140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel