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BILAN POLY COMMERCE 2016 Siren 509844205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158	158		106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32306	24483	7824	8950
Autres immobilisations corporelles	200375	74350	126026	51088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	232840	98991	133849	60144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1591219		1591219	1190568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381486	10000	371486	412514
Autres créances	9453		9453	23315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500		1500	1500
Disponibilités	265568		265568	96147
Charges constatées d’avance	2296		2296	1604
TOTAL (II)	2251522	10000	2241522	1725648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2484362	108991	2375371	1785793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1216304		968971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531865		247333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1759169		1227304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	709		164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269650		250085	
Dettes fiscales et sociales	133643		108239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12199			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616202		558488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2375371		1785793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616202		558488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5302509	56500	5359009	4546551
Production vendue biens				
Production vendue services	14720		14720	43739
Chiffres d’affaires nets	5317230	56500	5373730	4590289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498	13106
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			5374230	4603408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4768917	4239584
Variation de stock (marchandises)			-400651	-293015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89971	51609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266793	279088
Impôts, taxes et versements assimilés			4857	7697
Salaires et traitements			14638	18934
Charges sociales			6293	9443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14232	14022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	484
Total des charges d’exploitation (II) 			4765059	4337846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609170	265562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3640	2584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3640	2584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3624	-2559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605547	263003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73637		15535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5374246		4603433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4842382		4356100	
BENEFICE OU PERTE	531865		247333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3822		7960	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158		
Total Immobilisations corporelles		144745		87937
Total Immobilisations financières				
Total Général		144903		87937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				232840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52	106		158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84707	14126		98833
AMORTISSEMENTS Total Général	84759	14232		98991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10400			
Autres créances clients	371086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463			
Charges constatées d’avance	2296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393236	393236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269650	269650		
Personnel et comptes rattachés	1238	1238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2890	2890		
Impôts sur les bénéfices	57295	57295		
T.V.A.	72220	72220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	709	709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12199	12199		
Dette représentative de titres empruntés			88	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616202	616202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel