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BILAN OPALE INVESTISSEMENT 2021 Siren 509836847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	624	624		45
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	461131		461131	461131
Créances rattachées à des participations	10000		10000	50000
Autres titres immobilisés				
Prêts	66300		66300	77000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	538055	624	537431	588176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257427		257427	748441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3474		3474	11404
Autres créances	36184		36184	4118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312896		312896	12480
Charges constatées d’avance	1611		1611	1577
TOTAL (II)	611593		611593	778021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1149648	624	1149024	1366197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	429580		429580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31581		31581	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67571		113651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270492		-4080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4696		4370	
TOTAL (I)	803921		575102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220439		654841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95073		126349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3712		7643	
Dettes fiscales et sociales	25880		2232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345103		791094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149024		1366197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	935000		935000	3000
Production vendue biens				
Production vendue services	3647		3647	9106
Chiffres d’affaires nets	938647		938647	12106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3145	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			941792	12106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123	2014
Variation de stock (marchandises)			491014	-219480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162851	250160
Impôts, taxes et versements assimilés			6657	5873
Salaires et traitements			14581	14659
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45	156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			675272	53383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266521	-41276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47725	61093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47895	61576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18662	20972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18662	20972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29233	40604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295753	-673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	326		326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326		18970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326		-3407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24935			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989687		89246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719195		93326	
BENEFICE OU PERTE	270492		-4080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		624		
Total Immobilisations financières		588131		25300
Total Général		588755		25300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				624
Prêts et immobilisations financières			66300	
Total Immobilisations financières			76000	537431
Total Général			76000	538055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	579	45		624
AMORTISSEMENTS Total Général	579	45		624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4696
Total Provisions réglementées	4370	326		4696
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4370	326		4696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		326		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000	10000		
Prêts	66300	6000	60300	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3474	3474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1439	1439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34745	34745		
Charges constatées d’avance	1611	1611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117569	57269	60300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220439	220439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40892	40892		
Fournisseurs et comptes rattachés	3712	3712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24935	24935		
T.V.A.	945	945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54181	54181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345103	345103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	405			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel