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BILAN OPALE INVESTISSEMENT 2020 Siren 509836847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	624	579	45	201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	461131		461131	461131
Créances rattachées à des participations	50000		50000	50779
Autres titres immobilisés				15320
Prêts	77000		77000	30500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	588755	579	588176	557930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	748441		748441	528960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11404		11404	3817
Autres créances	4118		4118	2969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12480		12480	48866
Charges constatées d’avance	1577		1577	1627
TOTAL (II)	778021		778021	586239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1366776	579	1366197	1144169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	429580		429580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31581		31581	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113651		166578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4080		-10927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4370		4044	
TOTAL (I)	575102		620856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			84	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654841		424231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126349		94062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7643		4300	
Dettes fiscales et sociales	2232		636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791094		523313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366197		1144169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3000		3000	
Production vendue biens				
Production vendue services	9106		9106	2154
Chiffres d’affaires nets	12106		12106	2154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12106	2154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2014	449056
Variation de stock (marchandises)			-219480	-527210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250160	112014
Impôts, taxes et versements assimilés			5873	3498
Salaires et traitements			14659	14568
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156	156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			53383	52082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41276	-49928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61093	51004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			484	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61576	51004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20972	11676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20972	11676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40604	39328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-673	-10601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15563			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	326		326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18970		326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3407		-326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89246		53157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93326		64084	
BENEFICE OU PERTE	-4080		-10927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		624		
Total Immobilisations financières		557729		96743
Total Général		558353		96743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		66342		588131
Total Général		66342		588755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423	156		579
AMORTISSEMENTS Total Général	423	156		579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4370
Total Provisions réglementées	4044	326		4370
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4044	326		4370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		326		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts	77000		77000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11404	11404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3472	3472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646	646		
Charges constatées d’avance	1577	1577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144100	67100	77000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654841	654841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40487	40487		
Fournisseurs et comptes rattachés	7643	7643		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2232	2232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85862	85862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791094	791094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	487			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel