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BILAN O3 PARTNERS 2017 Siren 509851499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8475	2119	6356	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46845	40736	6109	8834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6455		6455	6195
TOTAL (I)	61775	42855	18920	23913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3132		3132	3166
Clients et comptes rattachés	990267	164837	825430	807318
Autres créances	46580	1765	44815	36015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65000		65000	-44051
Disponibilités	9235		9236	12375
Charges constatées d’avance	19393		19393	16040
TOTAL (II)	1133607	166601	967005	922914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1195382	209457	985925	937993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-703709		-843510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67044		139801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-635665		-702709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400715		499841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464889		571470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69981		98422	
Dettes fiscales et sociales	365397		274671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130900		108416	
Produits constatés d’avance (2)	189708		87882	
TOTAL (IV)	1621590		1640702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	985925		937993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	998916		998916	826311
Chiffres d’affaires nets	998916		998916	826311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5407	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89015	141933
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			1093352	968755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235938	235765
Impôts, taxes et versements assimilés			16684	18570
Salaires et traitements			507783	380746
Charges sociales			215421	155258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6633	5487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31624	67064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60
Autres charges			1218	2457
Total des charges d’exploitation (II) 			1015501	865349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77851	103405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			65	11
Total des produits financiers (V)			105	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3185	516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3185	516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3076	-487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74772	102918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2626		7307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		17	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36980	
Total des produits exceptionnels (VII)	4126		44303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11639		7421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11854		7421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7728		36883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1097583		1013087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030540		873286	
BENEFICE OU PERTE	67044		139801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3688		6900
Total Immobilisations corporelles		53070		3513
Total Immobilisations financières		6195		260
Total Général		62953		10673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2113	8475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9738	46845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6455
Total Général			11851	61775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3686	544	2113	2119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44166	6289	9736	40736
AMORTISSEMENTS Total Général	47874	6833	11851	42856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153300	31624	20087	164837
Autres provisions pour dépréciation	1765			1765
Total Provisions pour dépréciation	155065	31624	20087	166601
TOTAL GENERAL	155065	31624	20087	166601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6455			
Clients douteux ou litigieux	220501			
Autres créances clients	769766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6877			
Impôts sur les bénéfices	14953			
T. V. A.	15116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5034			
Charges constatées d’avance	19393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062695	1056240	6455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400715	100810	299905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89981	89981		
Personnel et comptes rattachés	30607	30607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131534	131534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198452	198452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4804	4804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	464889	207308	257580	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130900	130900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169708	169708		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1621590	1064105	557485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel