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BILAN O3 PARTNERS 2016 Siren 509851499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3688	3688		36
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53070	44186	8884	6295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6195		6195	5695
TOTAL (I)	62953	47874	15079	12026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3166		3166	182
Clients et comptes rattachés	960618	153300	807318	1015922
Autres créances	39780	1765	38015	34043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44050		44050	
Disponibilités	12325		12325	1911
Charges constatées d’avance	18040		18040	24953
TOTAL (II)	1077978	155065	922914	1077011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140931	202938	937993	1089036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-843510		-1041783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139801		198273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-702709		-842510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499841		605726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571470		659280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98422		94675	
Dettes fiscales et sociales	274671		247777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108416		182534	
Produits constatés d’avance (2)	87882		104575	
TOTAL (IV)	1640702		1894566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937993		1089036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	571470			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	826311		826311	774897
Chiffres d’affaires nets	826311		826311	774897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141933	149024
Autres produits			11	57
Total des produits d’exploitation (I)			968755	923977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235765	164672
Impôts, taxes et versements assimilés			18570	12918
Salaires et traitements			380748	292215
Charges sociales			155258	131697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5487	5294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67064	118528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2457	10299
Total des charges d’exploitation (II) 			865349	735623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103405	188354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	71
Total des produits financiers (V)			29	267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			516	2370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516	2370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-487	-2103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102918	186252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7307		19257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36980			
Total des produits exceptionnels (VII)	44303		21341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7421		7555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1765	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7421		9319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36883		12021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013087		945585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873286		747312	
BENEFICE OU PERTE	139801		198273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4878		
Total Immobilisations corporelles		45330		8040
Total Immobilisations financières		5695		500
Total Général		55903		8540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1190	3688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300	53070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6195
Total Général			1490	62953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36980		36980	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165768	67064	79532	153300
Autres provisions pour dépréciation	1765			1765
Total Provisions pour dépréciation	167533	67064	79532	155065
TOTAL GENERAL	204513	67064	116512	155065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6195			
Clients douteux ou litigieux	227925			
Autres créances clients	732693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8639			
Impôts sur les bénéfices	6043			
T. V. A.	17971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7127			
Charges constatées d’avance	18040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1024633	1018438	6195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499841	99968	399873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98422	98422		
Personnel et comptes rattachés	19643	19643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80034	80034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173673	173673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1321	1321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571470	228030	343440	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108416	108416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87882	87882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1640702	897389	743313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel