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BILAN O KOMPTOIR 2017 Siren 509843942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	300000		300000	
Immobilisations incorporelles – Autres	41546	15972	25574	
Immobilisations corporelles	222948	32629	190319	
Immobilisations financières	8610		8610	
Total Actif Immobilisé	573104	48601	524503	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6595		6595	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6749		6749	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25169		25169	
Caisse				
Charges constatées d’avance	360		360	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41873		41873	
Total général Actif	614977			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			103856	
Résultat de l’exercice			91916	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			206772	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			238926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12065	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91988		
Autres dettes			108612	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			359604	
Total général Passif			566376	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			330914	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			71492	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	444044			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	43			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444087			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	140380			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3285			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76703			
(dont taxe professionnelle)	1193			
Impôts, taxes et versements assimilés	5889			
Rémunérations du personnel 	80574			
Charges sociales	19233			
Dotations aux amortissements	34012			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	360088			
Résultat d’exploitation	83999			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12571			
Charges financières	2920			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1734			
Bénéfice ou perte	91916			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65832			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28851			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2762	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			41236	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9421	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			17846	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			226	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			501612	
Total Immobilisations (Augmentations)			71492	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65832	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28851	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel