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BILAN NICO ET FRANCK 2021 Siren 509836359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	616310		616310	616310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87073	75264	11809	9496
Autres immobilisations corporelles	206407	120018	86389	74851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1520		1520	1520
Prêts	550		550	
Autres immobilisations financières	902		902	902
TOTAL (I)	912762	195282	717480	703079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25134		25134	16320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33058		33058	73288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150854		150854	176948
Charges constatées d’avance	6857		6857	3851
TOTAL (II)	215903		215903	270407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128665	195282	933383	973486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12600		12600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23400		23400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1260		1260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88597		87799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58269		797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67588		125857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7500		7500	
TOTAL (II)	7500		7500	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427690		429357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9646		34529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196255		188584	
Dettes fiscales et sociales	198011		165634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17774		17774	
Produits constatés d’avance (2)	8919		4252	
TOTAL (IV)	858295		840129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933383		973486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394659		333218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103885		103885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	714110		714110	657910
Chiffres d’affaires nets	714110		714110	657910
				
Production stockée				
Production immobilisée			10352	6414
Subventions d’exploitation			104910	41434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				791
Autres produits			1101	4241
Total des produits d’exploitation (I)			830473	710789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215380	186505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8814	80
Autres achats et charges externes			224802	187584
Impôts, taxes et versements assimilés			6003	4569
Salaires et traitements			386468	283966
Charges sociales			37154	25092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24803	21897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1355	1520
Total des charges d’exploitation (II) 			887149	711213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56677	-424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1575	306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1575	306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1575	-306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58252	-730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		1527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830473		712333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888741		711535	
BENEFICE OU PERTE	-58269		797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2799		2799	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1077		961	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616310		
Total Immobilisations corporelles		257556		38654
Total Immobilisations financières		2422		550
Total Général		876288		39204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2730	293480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2972
Total Général			2730	912762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173210	24803	2730	195282
AMORTISSEMENTS Total Général	173210	24803	2730	195282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	550	550		
Autres immobilisations financières	902	902		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5560	5560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27499	27499		
Charges constatées d’avance	6857	6857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41367	41367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103885	103885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323806	40786	202157	80863
Emprunts et dettes financières divers	4102	513	2564	1025
Fournisseurs et comptes rattachés	196255	86059	62969	47227
Personnel et comptes rattachés	49845	49845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127443	78151	28167	21125
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13650	4681	5125	3844
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7074	4048	1729	1297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5544			5544
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17774	17774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8919	8919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	858295	394659	302711	160925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1014			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel