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BILAN NICO ET FRANCK 2020 Siren 509836359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	616310		616310	616310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80424	70928	9496	13426
Autres immobilisations corporelles	177132	102282	74851	66708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1520		1520	1520
Prêts				
Autres immobilisations financières	902		902	902
TOTAL (I)	876288	173210	703079	698865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16320		16320	16400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	73288		73288	12141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176948		176948	100261
Charges constatées d’avance	3851		3851	2615
TOTAL (II)	270407		270407	131417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146696	173210	973486	830282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12600		12600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23400		23400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1260		1260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87799		45542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	797		42257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125857		125059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7500			
TOTAL (II)	7500			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429357		279357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34529		69698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188584		177297	
Dettes fiscales et sociales	165634		150142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17774		17774	
Produits constatés d’avance (2)	4252		9170	
TOTAL (IV)	840129		705223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973486		830282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333218		285714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103885		103885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	657910		657910	1024799
Chiffres d’affaires nets	657910		657910	1024799
				
Production stockée				
Production immobilisée			6414	12515
Subventions d’exploitation			41434	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			791	5212
Autres produits			4241	14
Total des produits d’exploitation (I)			710789	1042540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186505	307421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80	-410
Autres achats et charges externes			187584	220321
Impôts, taxes et versements assimilés			4569	5391
Salaires et traitements			283966	363109
Charges sociales			25092	48120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21897	19288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1520	1955
Total des charges d’exploitation (II) 			711213	965195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-424	77345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306	679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-306	-679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-730	76666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1543			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		21056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3649	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		24705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1527		-24705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712333		1042540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711535		1000284	
BENEFICE OU PERTE	797		42257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2799		2	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	791		5212	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	961		1845	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616310		
Total Immobilisations corporelles		231447		26110
Total Immobilisations financières		2422		
Total Général		850179		26110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2422
Total Général				876288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151313	21897		173210
AMORTISSEMENTS Total Général	151313	21897		173210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	902	902		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11821	11821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4854	4854		
T. V. A.	8270	8270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19580	19580		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28763	28763		
Charges constatées d’avance	3851	3851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78041	78041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103885	103885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151033	39612	74689	36732
Emprunts et dettes financières divers	4102	513	2564	1025
Fournisseurs et comptes rattachés	188584	78388	62969	47227
Personnel et comptes rattachés	40292	40292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108245	58953	28167	21125
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10261	1292	5125	3844
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6836	3810	1729	1297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30427			30427
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17774	2222	8887	6665
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4252	4252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	665691	333219	184130	141677
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel