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BILAN NICO ET FRANCK 2018 Siren 509836359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	616310		616310	616310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86229	74963	11266	15417
Autres immobilisations corporelles	135558	73375	62183	75776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1520		1520	1520
Prêts				
Autres immobilisations financières	902		902	902
TOTAL (I)	840520	148338	692182	709925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15990		15990	15954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33070		33070	45791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49061		49061	104189
Charges constatées d’avance	553		553	1634
TOTAL (II)	98674		98674	167568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	939193	148338	790856	877493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12600		12600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23400		23400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1260		1260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42642		37288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2900		5354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82802		79902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279357		505733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85082		44695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138932		116574	
Dettes fiscales et sociales	173032		127288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17774			
Produits constatés d’avance (2)	13877			
TOTAL (IV)	708053		797591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790856		877493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424594		530073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103885		226434	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1057272		1057272	1106377
Chiffres d’affaires nets	1057272		1057272	1106377
				
Production stockée				
Production immobilisée			12732	14266
Subventions d’exploitation			1306	5028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2847	2498
Autres produits			1529	2574
Total des produits d’exploitation (I)			1075685	1130743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364596	424403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36	865
Autres achats et charges externes			218549	246440
Impôts, taxes et versements assimilés			7554	7508
Salaires et traitements			375595	331639
Charges sociales			58122	60204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23088	27602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1551	2060
Total des charges d’exploitation (II) 			1049019	1100721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26667	30022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10863	11121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10863	11121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10858	-11116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15808	18906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11600		13446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1261		37	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12861		13483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12861		-13483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47		68	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075690		1130748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072790		1125393	
BENEFICE OU PERTE	2900		5354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7013		8510	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2847		2498	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1275		1602	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616310		
Total Immobilisations corporelles		217559		6606
Total Immobilisations financières		2422		
Total Général		836291		6606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2377	221788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2422
Total Général			2377	840520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126366	24349	2377	148338
AMORTISSEMENTS Total Général	126366	24349	2377	148338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	902	902		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15341	15341		
T. V. A.	1676	1676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16053	16053		
Charges constatées d’avance	553	553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34525	34525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103885			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175472			
Emprunts et dettes financières divers	4102			
Fournisseurs et comptes rattachés	138932	138932		
Personnel et comptes rattachés	25543	25543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125155	125155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14958	14958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7376	7376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80980	80980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17774	17774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13877	13877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	708053	424594		283459
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel