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BILAN LE GRENIER DES GASTRONOMES 2018 Siren 509896577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196464	136189	60275	62553
Fonds commercial	967170		967170	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151870	864513	287357	399206
Autres immobilisations corporelles	1134265	489763	644502	512098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8500		8500	
Prêts	3100		3100	
Autres immobilisations financières	16129		16129	15973
TOTAL (I)	3478497	1490464	1988033	1129829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178187		178187	193572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2329651	7239	2322412	1321084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2603804	455736	2148068	1731757
Autres créances	672478		672478	362685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2340201		2340201	2029036
Charges constatées d’avance	30081		30081	36725
TOTAL (II)	8154403	462975	7691428	5674857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11632900	1953439	9679461	6804687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2750400		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1544389		1544389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771840		486120	
Subventions d’investissement	42444		61757	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5124072		2257266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708472		475721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	723879		1300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2392440		1994471	
Dettes fiscales et sociales	673525		669984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57072		62246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4555388		4502421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9679461		6804687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4069768		4204613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13608942	290652	13899594	9647682
Production vendue biens	5126420	37191	5163611	2459839
Production vendue services	71588		71588	27427
Chiffres d’affaires nets	18806950	327843	19134793	12134948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194496	211440
Autres produits			33853	4
Total des produits d’exploitation (I)			19364142	12346392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12931716	7491809
Variation de stock (marchandises)			-872944	1000306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509110	265298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15384	-11160
Autres achats et charges externes			3277123	1567353
Impôts, taxes et versements assimilés			118687	66155
Salaires et traitements			1512457	753481
Charges sociales			449215	226777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265348	97083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16715	149454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4429	28
Total des charges d’exploitation (II) 			18227239	11606584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1136903	739809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1339	714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1339	714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16161	3670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16161	3670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14822	-2955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1122081	736853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4639		9172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61314		9169	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000			
Total des produits exceptionnels (VII)	110953		18341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4100		975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50721			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54821		975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56132		17365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92229		64130	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314144		203968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19476434		12365447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18704594		11879327	
BENEFICE OU PERTE	771840		486120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			528	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58873		27668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281240		882393
Total Immobilisations corporelles		1963476		374495
Total Immobilisations financières		15973		2632756
Total Général		2260689		3889644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1163633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51836	2286135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2620000	28729
Total Général			2671836	3478497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102252	33937		136189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1123980	231411	1115	1354276
AMORTISSEMENTS Total Général	1226232	265348	1115	1490464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3100	3100		
Autres immobilisations financières	16129			
Clients douteux ou litigieux	124423			
Autres créances clients	2479381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16462			
Impôts sur les bénéfices	202181			
T. V. A.	326780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38812			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88093			
Charges constatées d’avance	30081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3325593	2841750	483843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3111	3111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	705361	219741	402950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2392440	2392440		
Personnel et comptes rattachés	378801	378801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208472	208472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9267	9267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76984	76984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	723879	723879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57072	57072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4555388	4069768	402950	82670
Emprunts souscrits en cours d’exercice	409500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66