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BILAN LE GRENIER DES GASTRONOMES 2017 Siren 509896577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141240	78688	62553	73069
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1133773	734566	399206	447893
Autres immobilisations corporelles	829703	317606	512098	409503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15973		15973	14473
TOTAL (I)	2260689	1130860	1129829	1084938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193572		193572	182412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1456707	135623	1321084	2299732
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2059004	327247	1731757	3502860
Autres créances	362685		362685	275632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2029036		2029036	1711797
Charges constatées d’avance	36725		36725	37917
TOTAL (II)	6137728	462871	5674857	8010349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8398417	1593731	6804687	9095287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1544389		1978112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486120		866276	
Subventions d’investissement	61757		70926	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2257266		3080315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475721		546304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300000		24143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1994471		4403787	
Dettes fiscales et sociales	669984		950366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62246		45372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4502421		5969972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6804687		9095287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4204613		5603926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9339790	307892	9647682	20608776
Production vendue biens	2390212	69627	2459839	5538173
Production vendue services	27427		27427	143361
Chiffres d’affaires nets	11757429	377519	12134948	26290311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211440	58079
Autres produits			4	655
Total des produits d’exploitation (I)			12346392	26349045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7491809	18824013
Variation de stock (marchandises)			1000306	-729643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265298	672248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11160	-23446
Autres achats et charges externes			1567353	3667036
Impôts, taxes et versements assimilés			66155	139144
Salaires et traitements			753481	1608424
Charges sociales			226777	350791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97083	215803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149454	189397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	6
Total des charges d’exploitation (II) 			11606584	24913768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			739809	1435277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			714	1696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			714	1697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3670	11183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3670	11183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2955	-9486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			736853	1425791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9172		236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9169		22792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18341		23028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	975		513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			85	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975		45598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17365		-22569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64130		118402	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203968		418544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12365447		26373771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11879327		25507495	
BENEFICE OU PERTE	486120		866276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	528		433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27668		39354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33197		76205	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280370		870
Total Immobilisations corporelles		1823871		139604
Total Immobilisations financières		14473		1500
Total Général		2118715		141974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1963476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15973
Total Général				2260689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67302	11386		78688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966475	85697		1052172
AMORTISSEMENTS Total Général	1033777	97083		1130860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15973	15973		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2059004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	518			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12958			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186109			
Charges constatées d’avance	36725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2474387	2141069	333318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2775	2775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472946	175137	297809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1994471	1994471		
Personnel et comptes rattachés	359264	359264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213149	213149		
Impôts sur les bénéfices	24119	24119		
T.V.A.	1202	1202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72250	72250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1300000	1300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62246	62246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4502421	4204613	297809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62